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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 758 172.00 | 2 330 532.00 | 427 640.00 | 2 758 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 159.00 | 225 208.00 | 90 951.00 | 316 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 312.00 | 1 478 776.00 | 1 392 536.00 | 2 871 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 960 726.00 | 4 034 516.00 | 1 926 210.00 | 5 960 726.00 |
BT Marchandises | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 563.00 | | 32 563.00 | 32 563.00 |
BZ Autres créances | 36 498.00 | | 36 498.00 | 36 498.00 |
CF Disponibilités | 1 187 337.00 | | 1 187 337.00 | 1 187 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 782.00 | | 1 271 782.00 | 1 271 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 232 507.00 | 4 034 516.00 | 3 197 991.00 | 7 232 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DG Autres réserves | 2 297 545.00 | 2 383 482.00 | | 2 297 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 949.00 | 264 063.00 | | 276 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 090 235.00 | 3 163 285.00 | | 3 090 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 367.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 004.00 | 7 035.00 | | 6 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 31 691.00 | | 46 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 626.00 | 67 498.00 | | 55 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 756.00 | 131 592.00 | | 107 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 197 991.00 | 3 294 877.00 | | 3 197 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 753.00 | | | 101 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 603 813.00 | | 1 603 813.00 | 1 603 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 603 813.00 | | 1 603 813.00 | 1 603 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 3.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 826.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 829.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 512.00 | 723.00 | | 12 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 512.00 | 2 674.00 | | 12 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 412.00 | -844.00 | | -12 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 712.00 | 25 367.00 | | -5 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 682.00 | 1 622 118.00 | | 1 606 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 733.00 | 1 358 056.00 | | 1 329 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 949.00 | 264 063.00 | | 276 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 699 307.00 | | 261 419.00 | 5 699 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 960 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 945 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 684 224.00 | | 261 419.00 | 5 684 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 781 940.00 | 252 575.00 | | 3 781 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 781 940.00 | 252 575.00 | | 3 781 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 126.00 | 46 126.00 | | 46 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 683.00 | 25 683.00 | | 25 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 753.00 | 25 753.00 | | 25 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 563.00 | 32 563.00 | | 32 563.00 |
VB T. V. A. | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
VC Groupe et associés | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 993.00 | 71 393.00 | 600.00 | 71 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 753.00 | 101 753.00 | | 101 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 945.00 | | | 22 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 529.00 | | | 96 529.00 |
ST Autres comptes | 242 670.00 | | | 242 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 488.00 | | | 48 488.00 |
YT Sous‐traitance | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 339.00 | | | 124 339.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 777.00 | | | 5 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 523.00 | | | 50 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 613.00 | | | 520 613.00 |