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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 758 172.00 | 2 561 603.00 | 196 570.00 | 2 758 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 341.00 | 221 967.00 | 69 373.00 | 291 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 930 089.00 | 1 619 076.00 | 1 311 013.00 | 2 930 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 994 685.00 | 4 402 647.00 | 1 592 038.00 | 5 994 685.00 |
BT Marchandises | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 363.00 | | 39 363.00 | 39 363.00 |
BZ Autres créances | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
CF Disponibilités | 1 451 333.00 | | 1 451 333.00 | 1 451 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 071.00 | | 1 506 071.00 | 1 506 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 500 756.00 | 4 402 647.00 | 3 098 109.00 | 7 500 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DG Autres réserves | 2 047 545.00 | 2 297 545.00 | | 2 047 545.00 |
DH Report à nouveau | 179 078.00 | 276 949.00 | | 179 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 880.00 | -97 871.00 | | 236 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 243.00 | 2 992 363.00 | | 2 979 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 395.00 | 2 835.00 | | 5 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 23 374.00 | | 27 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 613.00 | 80 385.00 | | 66 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 866.00 | 106 593.00 | | 118 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 109.00 | 3 098 956.00 | | 3 098 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 471.00 | 103 758.00 | | 113 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 321 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 321 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 124.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 124.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | 589.00 | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -465.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 693.00 | -43 645.00 | | 19 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 894.00 | 884 316.00 | | 1 442 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 014.00 | 982 187.00 | | 1 206 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 880.00 | -97 871.00 | | 236 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 491.00 | 42 822.00 | | 6 030 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 628.00 | 5 994 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 628.00 | 5 979 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 409.00 | 42 822.00 | | 6 015 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 229 895.00 | 251 380.00 | 78 628.00 | 4 229 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 229 895.00 | 251 380.00 | 78 628.00 | 4 229 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 602.00 | 35 602.00 | | 35 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 363.00 | 39 363.00 | | 39 363.00 |
VB T. V. A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VI Groupe et associés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 799.00 | 50 199.00 | 600.00 | 50 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 471.00 | 113 471.00 | | 113 471.00 |