| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 758 172.00 | 1 912 462.00 | 845 710.00 | 2 758 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 188.00 | 188 753.00 | 100 435.00 | 289 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 421 493.00 | 1 190 230.00 | 1 231 264.00 | 2 421 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 483 336.00 | 3 291 444.00 | 2 191 892.00 | 5 483 336.00 |
BT Marchandises | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BZ Autres créances | 78 294.00 | | 78 294.00 | 78 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
CF Disponibilités | 802 200.00 | | 802 200.00 | 802 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 005.00 | | 907 005.00 | 907 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 390 341.00 | 3 291 444.00 | 3 098 897.00 | 6 390 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 140.00 | | | 472 140.00 |
DG Autres réserves | 2 382 365.00 | | | 2 382 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
DL TOTAL (I) | 3 030 842.00 | | | 3 030 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 055.00 | | | 68 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 897.00 | | | 3 098 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 523 204.00 | | 1 523 204.00 | 1 523 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 204.00 | | 1 523 204.00 | 1 523 204.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 388.00 | | | 27 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 466.00 | | | -21 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 690.00 | | | -7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 553.00 | | | 1 537 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 193.00 | | | 1 409 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 360.00 | | | 128 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 418 421.00 | | 111 900.00 | 5 418 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 985.00 | 5 483 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 985.00 | 5 468 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | -22 867.00 | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 381 071.00 | | 134 767.00 | 5 381 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 186.00 | 264 243.00 | 46 985.00 | 3 074 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074 186.00 | 264 243.00 | 46 985.00 | 3 074 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 18 455.00 | 8 571.00 | | 18 455.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
UX Autres créances clients | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 34 631.00 | | | 34 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 566.00 | | | 566.00 |
VP Divers | 42 972.00 | | | 42 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 751.00 | 91 751.00 | | 91 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 905.00 | 67 905.00 | | 67 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
ST Autres comptes | 265 140.00 | | | 265 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 150.00 | | | 98 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 899.00 | | | 31 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 209.00 | | | 59 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 983.00 | | | 86 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 869.00 | | | 462 869.00 |