|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 493 842.00 | | 493 842.00 | 493 842.00 |
AN Terrains | 904 643.00 | 337 100.00 | 567 543.00 | 904 643.00 |
AP Constructions | 5 938 227.00 | 5 124 967.00 | 813 260.00 | 5 938 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 658.00 | 1 017 732.00 | 105 927.00 | 1 123 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 983.00 | 198 127.00 | 21 857.00 | 219 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 017.00 | | 129 017.00 | 129 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 922.00 | | 247 922.00 | 247 922.00 |
BF Prêts | 28 588.00 | | 28 588.00 | 28 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 708 558.00 | 6 700 691.00 | 3 007 867.00 | 9 708 558.00 |
BT Marchandises | 2 568 903.00 | 4 795.00 | 2 564 108.00 | 2 568 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 376 942.00 | 518 491.00 | 11 858 451.00 | 12 376 942.00 |
BZ Autres créances | 2 782 932.00 | | 2 782 932.00 | 2 782 932.00 |
CF Disponibilités | 1 045 817.00 | | 1 045 817.00 | 1 045 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 782 724.00 | 523 286.00 | 18 259 438.00 | 18 782 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 491 282.00 | 7 223 977.00 | 21 267 305.00 | 28 491 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CU Autres participations | 247 044.00 | 15 651.00 | 231 392.00 | 247 044.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 639 485.00 | 7 639 485.00 | | 7 639 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 739.00 | 888 739.00 | | 888 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 307.00 | 101 948.00 | | 124 307.00 |
DG Autres réserves | 1 066 380.00 | 1 016 380.00 | | 1 066 380.00 |
DH Report à nouveau | 8 676.00 | 3 109.00 | | 8 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 218.00 | 447 173.00 | | 179 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DK Provisions réglementées | 61 307.00 | 55 176.00 | | 61 307.00 |
DL TOTAL (I) | 9 976 111.00 | 10 152 010.00 | | 9 976 111.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 984.00 | 126 058.00 | | 62 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 984.00 | 156 058.00 | | 92 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 5 715.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 537.00 | 1 656 821.00 | | 921 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 887.00 | 3 041 025.00 | | 3 921 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 579.00 | 596 062.00 | | 343 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 141.00 | | | 156 141.00 |
EA Autres dettes | 850 267.00 | 5 187 137.00 | | 850 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 198 211.00 | 15 486 760.00 | | 11 198 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 267 305.00 | 25 794 827.00 | | 21 267 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 276 673.00 | 13 829 939.00 | | 10 276 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 000 000.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 378 145.00 | 13 002.00 | 62 391 148.00 | 62 378 145.00 |
FG Production vendue services | 1 071 252.00 | | 1 071 252.00 | 1 071 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 449 397.00 | 13 002.00 | 63 462 399.00 | 63 449 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 736 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 550 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 511 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 537.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 258 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 733 605.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 527.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 194.00 | 27 874.00 | | 15 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 517.00 | 868.00 | | 3 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 074.00 | 63 074.00 | | 63 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 784.00 | 91 816.00 | | 81 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 891.00 | 42 001.00 | | 466 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 492.00 | 25 819.00 | | 9 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 131.00 | 6 736.00 | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 514.00 | 74 556.00 | | 482 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400 730.00 | 17 260.00 | | -400 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 658.00 | 281 119.00 | | 138 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 128 041.00 | 64 851 504.00 | | 64 128 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 948 823.00 | 64 404 332.00 | | 63 948 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 218.00 | 447 173.00 | | 179 218.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 737.00 | | 287 813.00 | 9 463 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 900.00 | 892 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 993.00 | 9 708 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 093.00 | 8 315 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 957.00 | | | 500 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 068 316.00 | | 287 304.00 | 8 068 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 464.00 | | 509.00 | 894 464.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283 915.00 | 429 319.00 | 28 194.00 | 6 283 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 276 800.00 | 429 319.00 | 28 194.00 | 6 276 800.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 176.00 | 6 131.00 | | 55 176.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 156 058.00 | | 63 074.00 | 156 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
6T Sur comptes clients | 335 388.00 | 455 537.00 | 272 434.00 | 335 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 834.00 | 455 537.00 | 272 434.00 | 355 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 068.00 | 461 668.00 | 335 508.00 | 567 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 537.00 | 272 434.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 131.00 | 63 074.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 921 887.00 | 3 921 887.00 | | 3 921 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 108.00 | 132 108.00 | | 132 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 657.00 | 104 657.00 | | 104 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 141.00 | 156 141.00 | | 156 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850 267.00 | 850 267.00 | | 850 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 922.00 | 247 922.00 | | 247 922.00 |
UP Prêts | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 12 376 942.00 | | | 12 376 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 1 314 807.00 | | | 1 314 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 111.00 | | | 160 111.00 |
VP Divers | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 527.00 | 102 527.00 | | 102 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298 557.00 | | | 1 298 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 451 102.00 | 15 451 102.00 | | 15 451 102.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 276 673.00 | 10 276 673.00 | | 10 276 673.00 |