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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 1 148 660.00 | 383 785.00 | 764 875.00 | 1 148 660.00 |
AP Constructions | 6 321 909.00 | 5 457 727.00 | 864 182.00 | 6 321 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 126 304.00 | 1 050 693.00 | 75 611.00 | 1 126 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 983.00 | 203 590.00 | 16 394.00 | 219 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 247 922.00 | | 247 922.00 | 247 922.00 |
BF Prêts | 181 113.00 | | 181 113.00 | 181 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 868 568.00 | 7 118 561.00 | 2 750 007.00 | 9 868 568.00 |
BT Marchandises | 3 322 796.00 | | 3 322 796.00 | 3 322 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667 338.00 | 588 910.00 | 11 078 428.00 | 11 667 338.00 |
BZ Autres créances | 2 045 030.00 | | 2 045 030.00 | 2 045 030.00 |
CF Disponibilités | 1 104 337.00 | | 1 104 337.00 | 1 104 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 147 232.00 | 588 910.00 | 17 558 322.00 | 18 147 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 015 800.00 | 7 707 471.00 | 20 308 329.00 | 28 015 800.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CU Autres participations | 247 044.00 | 15 651.00 | 231 392.00 | 247 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 639 485.00 | 7 639 485.00 | | 7 639 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 739.00 | 888 739.00 | | 888 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 268.00 | 124 307.00 | | 133 268.00 |
DG Autres réserves | 1 066 380.00 | 1 066 380.00 | | 1 066 380.00 |
DH Report à nouveau | 7 496.00 | 8 676.00 | | 7 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 567.00 | 179 218.00 | | -8 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 67 437.00 | 61 307.00 | | 67 437.00 |
DL TOTAL (I) | 9 800 238.00 | 9 976 111.00 | | 9 800 238.00 |
DP Provisions pour risques | 39 731.00 | 30 000.00 | | 39 731.00 |
DQ Provisions pour charges | | 62 984.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 39 731.00 | 92 984.00 | | 39 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 587 285.00 | 921 537.00 | | 1 587 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 272.00 | 3 921 887.00 | | 2 789 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 296.00 | 343 579.00 | | 374 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 156 141.00 | | 1 368.00 |
EA Autres dettes | 149 813.00 | 850 267.00 | | 149 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561 526.00 | | | 561 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 468 360.00 | 11 198 211.00 | | 10 468 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 308 329.00 | 21 267 305.00 | | 20 308 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 881 076.00 | 10 276 673.00 | | 8 881 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 834 054.00 | | 45 834 054.00 | 45 834 054.00 |
FG Production vendue services | 747 840.00 | | 747 840.00 | 747 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 581 894.00 | | 46 581 894.00 | 46 581 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 918 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 670 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 221 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 731.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 179 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 349.00 | 15 194.00 | | 41 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 517.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 984.00 | 63 074.00 | | 62 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 332.00 | 81 784.00 | | 106 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | 466 891.00 | | 7 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 492.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 585.00 | 482 514.00 | | 13 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 747.00 | -400 730.00 | | 92 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 848.00 | 138 658.00 | | 60 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 313 047.00 | 64 128 041.00 | | 47 313 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 321 614.00 | 63 948 823.00 | | 47 321 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 567.00 | 179 218.00 | | -8 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 708 558.00 | | 799 058.00 | 9 708 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 188.00 | 1 044 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 842.00 | 145 205.00 | 9 868 568.00 | 493 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493 842.00 | | 7 115.00 | 493 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 017.00 | 8 816 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 957.00 | | | 500 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 315 528.00 | | 630 345.00 | 8 315 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892 073.00 | | 168 713.00 | 892 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685 040.00 | 417 870.00 | | 6 685 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 677 925.00 | 417 870.00 | | 6 677 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 307.00 | 6 131.00 | | 61 307.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 984.00 | 9 731.00 | 62 984.00 | 92 984.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
6T Sur comptes clients | 518 491.00 | 343 765.00 | 273 346.00 | 518 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 937.00 | 343 765.00 | 278 141.00 | 538 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 228.00 | 359 626.00 | 341 125.00 | 693 228.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353 496.00 | 278 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 131.00 | 62 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 789 272.00 | 2 789 272.00 | | 2 789 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 719.00 | 127 719.00 | | 127 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 674.00 | 103 674.00 | | 103 674.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 813.00 | 149 813.00 | | 149 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 561 526.00 | 561 526.00 | | 561 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 922.00 | 247 922.00 | | 247 922.00 |
UP Prêts | 181 113.00 | 69 413.00 | | 181 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
UX Autres créances clients | 11 618 469.00 | | | 11 618 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 316.00 | | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 869.00 | | | 48 869.00 |
VB T. V. A. | 1 365 333.00 | | | 1 365 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 638.00 | | | 98 638.00 |
VP Divers | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 651.00 | 56 651.00 | | 56 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 270.00 | | | 562 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 156 827.00 | 13 996 259.00 | 160 569.00 | 14 156 827.00 |
VW T.V.A. | 86 252.00 | 86 252.00 | | 86 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 881 076.00 | 8 881 076.00 | | 8 881 076.00 |