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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 1 149 868.00 | 573 629.00 | 576 239.00 | 1 149 868.00 |
AP Constructions | 6 276 022.00 | 5 717 262.00 | 558 760.00 | 6 276 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 816.00 | 1 059 441.00 | 180 374.00 | 1 239 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 581.00 | 153 111.00 | 4 470.00 | 157 581.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 756.00 | | 248 756.00 | 248 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926 274.00 | | 926 274.00 | 926 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 729 860.00 | 7 526 209.00 | 3 203 651.00 | 10 729 860.00 |
BT Marchandises | 3 299 191.00 | | 3 299 191.00 | 3 299 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 822.00 | | 107 822.00 | 107 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 732 130.00 | 100 218.00 | 18 631 912.00 | 18 732 130.00 |
BZ Autres créances | 1 074 957.00 | | 1 074 957.00 | 1 074 957.00 |
CF Disponibilités | 3 317 025.00 | | 3 317 025.00 | 3 317 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457 919.00 | | 1 457 919.00 | 1 457 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 989 044.00 | 100 218.00 | 27 888 826.00 | 27 989 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 718 904.00 | 7 626 427.00 | 31 092 477.00 | 38 718 904.00 |
CU Autres participations | 705 828.00 | 15 651.00 | 690 177.00 | 705 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 639 485.00 | | | 7 639 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 739.00 | | | 888 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 899.00 | | | 161 899.00 |
DG Autres réserves | 1 066 380.00 | | | 1 066 380.00 |
DH Report à nouveau | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 212.00 | | | 388 212.00 |
DK Provisions réglementées | 98 091.00 | | | 98 091.00 |
DL TOTAL (I) | 10 244 786.00 | | | 10 244 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 060 256.00 | | | 7 060 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 146.00 | | | 137 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 579 387.00 | | | 11 579 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 470.00 | | | 573 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
EA Autres dettes | 49 426.00 | | | 49 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375 532.00 | | | 1 375 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 847 691.00 | | | 20 847 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 092 477.00 | | | 31 092 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 710 432.00 | | | 20 710 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 060 256.00 | | | 7 060 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 468 527.00 | 2 564 318.00 | 81 032 845.00 | 78 468 527.00 |
FG Production vendue services | 2 404 432.00 | | 2 404 432.00 | 2 404 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 872 959.00 | 2 564 318.00 | 83 437 277.00 | 80 872 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 593 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 068 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 593 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 118.00 | |
GE Autres charges | | | 12 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 339 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 131.00 | | | 6 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 238.00 | | | 142 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 937 328.00 | | | 83 937 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 549 117.00 | | | 83 549 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 212.00 | | | 388 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 869 990.00 | | 869 220.00 | 9 869 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 350.00 | 1 880 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 350.00 | 10 729 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 823 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 715.00 | | | 25 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 760 806.00 | | 62 480.00 | 8 760 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 469.00 | | 806 740.00 | 1 083 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 351 967.00 | 158 591.00 | | 7 351 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 344 852.00 | 158 591.00 | | 7 344 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 960.00 | 6 131.00 | | 91 960.00 |
6T Sur comptes clients | 151 232.00 | 57 118.00 | 108 132.00 | 151 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 883.00 | 57 118.00 | 108 132.00 | 166 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 843.00 | 63 249.00 | 108 132.00 | 258 843.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 579 387.00 | 11 579 387.00 | | 11 579 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 996.00 | 135 996.00 | | 135 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 783.00 | 71 783.00 | | 71 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 314.00 | 49 314.00 | | 49 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375 532.00 | 1 375 532.00 | | 1 375 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 756.00 | 248 756.00 | | 248 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 926 274.00 | 926 274.00 | | 926 274.00 |
UX Autres créances clients | 18 732 116.00 | 18 732 116.00 | | 18 732 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VB T. V. A. | 810 166.00 | 810 166.00 | | 810 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 060 256.00 | 7 060 256.00 | | 7 060 256.00 |
VI Groupe et associés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 411.00 | 48 411.00 | | 48 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 228.00 | 46 228.00 | | 46 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 380.00 | 216 380.00 | | 216 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457 919.00 | 1 457 919.00 | | 1 457 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 440 037.00 | 22 440 022.00 | 15.00 | 22 440 037.00 |
VW T.V.A. | 319 464.00 | 319 464.00 | | 319 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 710 432.00 | 20 710 432.00 | | 20 710 432.00 |