| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 1 149 868.00 | 549 968.00 | 599 899.00 | 1 149 868.00 |
AP Constructions | 6 273 841.00 | 5 623 630.00 | 650 210.00 | 6 273 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179 515.00 | 1 019 427.00 | 160 087.00 | 1 179 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 580.00 | 151 825.00 | 5 755.00 | 157 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 006.00 | | 253 006.00 | 253 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 869 990.00 | 7 367 618.00 | 2 502 371.00 | 9 869 990.00 |
BT Marchandises | 1 705 888.00 | | 1 705 888.00 | 1 705 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 279 666.00 | 151 232.00 | 17 128 434.00 | 17 279 666.00 |
BZ Autres créances | 2 334 758.00 | | 2 334 758.00 | 2 334 758.00 |
CF Disponibilités | 295 308.00 | | 295 308.00 | 295 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860 607.00 | | 860 607.00 | 860 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 476 228.00 | 151 232.00 | 22 324 996.00 | 22 476 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 346 218.00 | 7 518 850.00 | 24 827 368.00 | 32 346 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 484 415.00 | | 484 415.00 | 484 415.00 |
CU Autres participations | 226 513.00 | 15 651.00 | 210 862.00 | 226 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 639 485.00 | 7 639 485.00 | | 7 639 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 738.00 | 888 738.00 | | 888 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 446.00 | 135 815.00 | | 136 446.00 |
DG Autres réserves | 1 066 380.00 | 1 066 380.00 | | 1 066 380.00 |
DH Report à nouveau | 12 920.00 | 936.00 | | 12 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 040.00 | 12 614.00 | | 509 040.00 |
DK Provisions réglementées | 91 959.00 | 85 829.00 | | 91 959.00 |
DL TOTAL (I) | 10 344 970.00 | 9 829 799.00 | | 10 344 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 064 628.00 | 7 155 717.00 | | 5 064 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213 387.00 | 1 766 063.00 | | 213 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 701 063.00 | 6 183 439.00 | | 7 701 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 003.00 | 652 882.00 | | 739 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
EA Autres dettes | 46 563.00 | 84 737.00 | | 46 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 269.00 | 951 309.00 | | 701 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 482 397.00 | 16 798 949.00 | | 14 482 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 827 368.00 | 26 628 749.00 | | 24 827 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 269 009.00 | 15 032 886.00 | | 14 269 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 628.00 | 155 717.00 | | 64 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 704 239.00 | -56 919.00 | 60 647 320.00 | 60 704 239.00 |
FG Production vendue services | 608 069.00 | 529 650.00 | 1 137 719.00 | 608 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 312 309.00 | 472 730.00 | 61 785 039.00 | 61 312 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 974 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 883 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 283 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 536 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 486.00 | 42 860.00 | | 32 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 291.00 | 11 413.00 | | 112 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 291.00 | 63 913.00 | | 112 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 202.00 | 1 994.00 | | 2 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | 58 124.00 | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 958.00 | 5 788.00 | | 103 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 649.00 | 2 256.00 | | 190 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 286 026.00 | 59 747 454.00 | | 62 286 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 776 986.00 | 59 734 840.00 | | 61 776 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 040.00 | 12 614.00 | | 509 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 824 128.00 | | 2 510 396.00 | 9 824 128.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 691 704.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 464 534.00 | 1 083 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 464 534.00 | 9 869 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 760 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 678 417.00 | | 82 388.00 | 8 678 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 119 995.00 | | 2 428 008.00 | 1 119 995.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 171 013.00 | 180 953.00 | | 7 171 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163 898.00 | 180 953.00 | | 7 163 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 829.00 | 6 130.00 | | 85 829.00 |
6T Sur comptes clients | 249 254.00 | 53 020.00 | 151 042.00 | 249 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264 905.00 | 53 020.00 | 151 042.00 | 264 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 734.00 | 59 150.00 | 151 042.00 | 350 734.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 020.00 | 151 042.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 701 063.00 | 7 701 063.00 | | 7 701 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 703.00 | 68 703.00 | | 68 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 754.00 | 185 754.00 | | 185 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 563.00 | 46 563.00 | | 46 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 269.00 | 701 269.00 | | 701 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 006.00 | 253 006.00 | | 253 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 534.00 | 119 534.00 | | 119 534.00 |
UX Autres créances clients | 17 265 268.00 | 17 265 268.00 | | 17 265 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 397.00 | | 14 397.00 | 14 397.00 |
VB T. V. A. | 2 186 569.00 | 2 186 569.00 | | 2 186 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 064 628.00 | 5 064 628.00 | | 5 064 628.00 |
VP Divers | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860 607.00 | 860 607.00 | | 860 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847 572.00 | 20 833 174.00 | 14 397.00 | 20 847 572.00 |
VW T.V.A. | 285 300.00 | 285 300.00 | | 285 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 269 009.00 | 14 269 009.00 | | 14 269 009.00 |