| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 1 148 660.00 | 425 680.00 | 722 980.00 | 1 148 660.00 |
AP Constructions | 5 901 731.00 | 5 353 043.00 | 548 688.00 | 5 901 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 044.00 | 907 870.00 | 80 174.00 | 988 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 581.00 | 161 091.00 | 11 490.00 | 172 581.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 029.00 | | 143 029.00 | 143 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 006.00 | | 253 006.00 | 253 006.00 |
BF Prêts | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 430 459.00 | 6 870 451.00 | 2 560 008.00 | 9 430 459.00 |
BT Marchandises | 2 532 541.00 | | 2 532 541.00 | 2 532 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 770.00 | | 144 770.00 | 144 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 837 800.00 | 565 494.00 | 14 272 306.00 | 14 837 800.00 |
BZ Autres créances | 1 159 648.00 | | 1 159 648.00 | 1 159 648.00 |
CF Disponibilités | 1 597 468.00 | | 1 597 468.00 | 1 597 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 633.00 | | 7 633.00 | 7 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 279 859.00 | 565 494.00 | 19 714 365.00 | 20 279 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 710 318.00 | 7 435 945.00 | 22 274 373.00 | 29 710 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 368 330.00 | | 368 330.00 | 368 330.00 |
CU Autres participations | 317 580.00 | 15 651.00 | 301 929.00 | 317 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 639 485.00 | 7 639 485.00 | | 7 639 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 739.00 | 888 739.00 | | 888 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
DG Autres réserves | 1 066 380.00 | 1 066 380.00 | | 1 066 380.00 |
DH Report à nouveau | -1 071.00 | 7 496.00 | | -1 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 729.00 | -8 567.00 | | -20 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 000.00 | 6 000.00 | | 4 000.00 |
DK Provisions réglementées | 73 568.00 | 67 437.00 | | 73 568.00 |
DL TOTAL (I) | 9 783 640.00 | 9 800 238.00 | | 9 783 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 957 471.00 | 1 587 285.00 | | 957 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 662.00 | 2 789 272.00 | | 3 012 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 515.00 | 374 296.00 | | 583 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 498.00 | 1 368.00 | | 161 498.00 |
EA Autres dettes | 173 115.00 | 149 813.00 | | 173 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 597 674.00 | 561 526.00 | | 597 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 490 734.00 | 10 468 360.00 | | 12 490 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 274 373.00 | 20 308 329.00 | | 22 274 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 533 263.00 | 8 881 076.00 | | 11 533 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 478 487.00 | | 54 478 487.00 | 54 478 487.00 |
FG Production vendue services | 977 509.00 | | 977 509.00 | 977 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 455 996.00 | | 55 455 996.00 | 55 455 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 782 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 714 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 790 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 375 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 487 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 293.00 | 46 156.00 | | 112 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 955.00 | 41 349.00 | | 14 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 984.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 955.00 | 106 332.00 | | 16 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 440.00 | 7 454.00 | | 46 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 544.00 | 6 131.00 | | 317 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 984.00 | 13 585.00 | | 363 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 029.00 | 92 747.00 | | -347 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 529.00 | 60 848.00 | | 154 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 063 034.00 | 47 313 047.00 | | 56 063 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 083 763.00 | 47 321 614.00 | | 56 083 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 729.00 | -8 567.00 | | -20 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 868 568.00 | | 406 458.00 | 9 868 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 850.00 | 1 050 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 567.00 | 9 430 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 764 717.00 | 8 354 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | 18 600.00 | 7 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 816 856.00 | | 301 907.00 | 8 816 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 597.00 | | 85 951.00 | 1 044 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102 909.00 | 183 944.00 | 432 054.00 | 7 102 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 095 795.00 | 183 944.00 | 432 054.00 | 7 095 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 437.00 | 6 131.00 | | 67 437.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
6T Sur comptes clients | 588 910.00 | 148 000.00 | 171 416.00 | 588 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 604 561.00 | 148 000.00 | 171 416.00 | 604 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 729.00 | 154 131.00 | 211 147.00 | 711 729.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148 000.00 | 211 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 662.00 | 3 012 662.00 | | 3 012 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 860.00 | 146 860.00 | | 146 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 276.00 | 98 276.00 | | 98 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 635.00 | 72 635.00 | | 72 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 215.00 | 156 215.00 | | 156 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 597 674.00 | 597 674.00 | | 597 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 006.00 | 253 006.00 | | 253 006.00 |
UP Prêts | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 14 807 338.00 | 14 807 338.00 | | 14 807 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
VB T. V. A. | 567 923.00 | 567 923.00 | | 567 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
VP Divers | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 106.00 | 59 106.00 | | 59 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 150.00 | 582 150.00 | | 582 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 369 869.00 | 16 328 888.00 | 40 981.00 | 16 369 869.00 |
VW T.V.A. | 206 638.00 | 206 638.00 | | 206 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 533 263.00 | 11 533 263.00 | | 11 533 263.00 |