| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 1 149 868.00 | 509 517.00 | 640 350.00 | 1 149 868.00 |
AP Constructions | 6 210 643.00 | 5 527 617.00 | 683 025.00 | 6 210 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 995.00 | 976 224.00 | 165 771.00 | 1 141 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 580.00 | 150 540.00 | 7 040.00 | 157 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 006.00 | | 253 006.00 | 253 006.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 824 128.00 | 7 186 665.00 | 2 637 463.00 | 9 824 128.00 |
BT Marchandises | 1 607 561.00 | | 1 607 561.00 | 1 607 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 230.00 | | 81 230.00 | 81 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 075 566.00 | 249 254.00 | 18 826 312.00 | 19 075 566.00 |
BZ Autres créances | 2 607 072.00 | | 2 607 072.00 | 2 607 072.00 |
CF Disponibilités | 841 121.00 | | 841 121.00 | 841 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 988.00 | | 27 988.00 | 27 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 240 540.00 | 249 254.00 | 23 991 286.00 | 24 240 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 064 668.00 | 7 435 919.00 | 26 628 749.00 | 34 064 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 484 415.00 | | 484 415.00 | 484 415.00 |
CU Autres participations | 226 490.00 | 15 651.00 | 210 839.00 | 226 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 639 485.00 | 7 639 485.00 | | 7 639 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 738.00 | 888 738.00 | | 888 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 815.00 | 133 267.00 | | 135 815.00 |
DG Autres réserves | 1 066 380.00 | 1 066 380.00 | | 1 066 380.00 |
DH Report à nouveau | 936.00 | -21 799.00 | | 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 614.00 | 72 758.00 | | 12 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 85 829.00 | 79 698.00 | | 85 829.00 |
DL TOTAL (I) | 9 829 799.00 | 9 860 529.00 | | 9 829 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 155 717.00 | 7 027 828.00 | | 7 155 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766 063.00 | 990 114.00 | | 1 766 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 183 439.00 | 2 639 324.00 | | 6 183 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 882.00 | 420 148.00 | | 652 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 213.00 | | |
EA Autres dettes | 84 737.00 | 134 839.00 | | 84 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 951 309.00 | 666 264.00 | | 951 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 798 949.00 | 11 894 533.00 | | 16 798 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 628 749.00 | 21 755 063.00 | | 26 628 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 032 886.00 | 10 904 418.00 | | 15 032 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 717.00 | 27 828.00 | | 155 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 892 577.00 | 6 717 980.00 | 57 610 557.00 | 50 892 577.00 |
FG Production vendue services | 1 564 030.00 | | 1 564 030.00 | 1 564 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 456 607.00 | 6 717 980.00 | 59 174 587.00 | 52 456 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 473 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 069 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 860.00 | |
GE Autres charges | | | 26 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 638 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 860.00 | 44 294.00 | | 42 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 413.00 | 5 206.00 | | 11 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 2 000.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 913.00 | 7 206.00 | | 63 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 994.00 | 4 506.00 | | 1 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 124.00 | 10 637.00 | | 58 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 788.00 | -3 430.00 | | 5 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | 19 270.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 747 454.00 | 62 236 547.00 | | 59 747 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 734 840.00 | 62 163 789.00 | | 59 734 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 614.00 | 72 758.00 | | 12 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 681 392.00 | | 258 016.00 | 9 681 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 280.00 | 1 119 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 280.00 | 9 824 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 8 678 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 510 163.00 | | 183 254.00 | 8 510 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145 513.00 | | 74 762.00 | 1 145 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 020 590.00 | 165 423.00 | 15 000.00 | 7 020 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 013 475.00 | 165 423.00 | 15 000.00 | 7 013 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 698.00 | 6 130.00 | | 79 698.00 |
6T Sur comptes clients | 363 778.00 | 136 860.00 | 251 384.00 | 363 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 429.00 | 136 860.00 | 251 384.00 | 379 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 128.00 | 142 990.00 | 251 384.00 | 459 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 860.00 | 251 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 130.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 183 439.00 | 6 183 439.00 | | 6 183 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 145.00 | 82 145.00 | | 82 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 951 309.00 | 951 309.00 | | 951 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 006.00 | 253 006.00 | | 253 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 084.00 | | 156 084.00 | 156 084.00 |
UX Autres créances clients | 19 074 292.00 | 19 074 292.00 | | 19 074 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 2 126 210.00 | 2 126 210.00 | | 2 126 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 155 717.00 | 7 155 717.00 | | 7 155 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 709.00 | 38 709.00 | | 38 709.00 |
VP Divers | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 341.00 | 41 341.00 | | 41 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 940.00 | 425 940.00 | | 425 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 119 717.00 | 21 962 360.00 | 157 357.00 | 22 119 717.00 |
VW T.V.A. | 408 422.00 | 408 422.00 | | 408 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 032 886.00 | 15 032 886.00 | | 15 032 886.00 |