|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
AH Fonds commercial | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
AN Terrains | 1 149 868.00 | 467 607.00 | 682 260.00 | 1 149 868.00 |
AP Constructions | 6 191 407.00 | 5 435 473.00 | 755 933.00 | 6 191 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 996 307.00 | 946 139.00 | 50 168.00 | 996 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 580.00 | 164 254.00 | 8 326.00 | 172 580.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 253 006.00 | | 253 006.00 | 253 006.00 |
BF Prêts | 50 280.00 | | 50 280.00 | 50 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 322.00 | | 81 322.00 | 81 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 681 392.00 | 7 036 241.00 | 2 645 150.00 | 9 681 392.00 |
BT Marchandises | 89 101.00 | | 89 101.00 | 89 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 325.00 | | 419 325.00 | 419 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 468 251.00 | 363 778.00 | 15 104 473.00 | 15 468 251.00 |
BZ Autres créances | 1 955 537.00 | | 1 955 537.00 | 1 955 537.00 |
CF Disponibilités | 1 533 468.00 | | 1 533 468.00 | 1 533 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 473 690.00 | 363 778.00 | 19 109 912.00 | 19 473 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 155 082.00 | 7 400 019.00 | 21 755 063.00 | 29 155 082.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 534 415.00 | | 534 415.00 | 534 415.00 |
CU Autres participations | 226 490.00 | 15 651.00 | 210 839.00 | 226 490.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 639 485.00 | 7 639 485.00 | | 7 639 485.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 888 738.00 | 888 738.00 | | 888 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 267.00 | 133 267.00 | | 133 267.00 |
DG Autres réserves | 1 066 380.00 | 1 066 380.00 | | 1 066 380.00 |
DH Report à nouveau | -21 799.00 | -1 070.00 | | -21 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 758.00 | -20 728.00 | | 72 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
DK Provisions réglementées | 79 698.00 | 73 567.00 | | 79 698.00 |
DL TOTAL (I) | 9 860 529.00 | 9 783 639.00 | | 9 860 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 027 828.00 | 7 000 000.00 | | 7 027 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 114.00 | 957 470.00 | | 990 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 324.00 | 3 012 661.00 | | 2 639 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 148.00 | 583 514.00 | | 420 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 213.00 | 161 497.00 | | 11 213.00 |
EA Autres dettes | 134 839.00 | 173 115.00 | | 134 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 264.00 | 597 674.00 | | 666 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 894 533.00 | 12 490 733.00 | | 11 894 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 755 063.00 | 22 274 373.00 | | 21 755 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 904 418.00 | 11 533 262.00 | | 10 904 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 828.00 | 7 000 000.00 | | 27 828.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 606 407.00 | 767 507.00 | 60 373 914.00 | 59 606 407.00 |
FG Production vendue services | 1 162 768.00 | | 1 162 768.00 | 1 162 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 769 175.00 | 767 507.00 | 61 536 683.00 | 60 769 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 933 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 545 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 443 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 347 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 801 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 020.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 062 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 459.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 294.00 | 112 292.00 | | 44 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 206.00 | 14 955.00 | | 5 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 206.00 | 16 955.00 | | 7 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 506.00 | 46 440.00 | | 4 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 130.00 | 317 543.00 | | 6 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 637.00 | 363 984.00 | | 10 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 430.00 | -347 028.00 | | -3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 270.00 | 154 529.00 | | 19 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 236 547.00 | 56 063 033.00 | | 62 236 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 163 789.00 | 56 083 762.00 | | 62 163 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 758.00 | -20 728.00 | | 72 758.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 430 458.00 | | 2 527 961.00 | 9 430 458.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 127 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 268 578.00 | 1 145 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 448.00 | 2 268 578.00 | 9 681 392.00 | 8 448.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 448.00 | | 8 510 163.00 | 8 448.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 354 045.00 | | 164 566.00 | 8 354 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050 698.00 | | 2 363 395.00 | 1 050 698.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 854 799.00 | 165 790.00 | | 6 854 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 847 684.00 | 165 790.00 | | 6 847 684.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 567.00 | 6 130.00 | | 73 567.00 |
6T Sur comptes clients | 565 494.00 | 149 020.00 | 350 736.00 | 565 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 145.00 | 149 020.00 | 350 736.00 | 581 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 713.00 | 155 150.00 | 350 736.00 | 654 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 020.00 | 350 736.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 130.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 639 324.00 | 2 639 324.00 | | 2 639 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 839.00 | 134 839.00 | | 134 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 264.00 | 666 264.00 | | 666 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 006.00 | 253 006.00 | | 253 006.00 |
UP Prêts | 50 280.00 | 50 280.00 | | 50 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 322.00 | | 81 322.00 | 81 322.00 |
UX Autres créances clients | 15 440 573.00 | 15 440 573.00 | | 15 440 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
VB T. V. A. | 1 321 998.00 | 1 321 998.00 | | 1 321 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 027 828.00 | 7 027 828.00 | | 7 027 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 862.00 | 156 862.00 | | 156 862.00 |
VP Divers | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 296.00 | 63 296.00 | | 63 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 473.00 | 473 473.00 | | 473 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 816 403.00 | 17 707 403.00 | 109 000.00 | 17 816 403.00 |
VW T.V.A. | 95 946.00 | 95 946.00 | | 95 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 904 418.00 | 10 904 418.00 | | 10 904 418.00 |