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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 755.00 | 31 392.00 | 16 363.00 | 47 755.00 |
AN Terrains | 194 449.00 | 66 486.00 | 127 962.00 | 194 449.00 |
AP Constructions | 1 237 026.00 | 571 657.00 | 665 369.00 | 1 237 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 592.00 | 38 325.00 | 19 267.00 | 57 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 980.00 | 202 172.00 | 111 808.00 | 313 980.00 |
AX Avances et acomptes | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 517.00 | 910 032.00 | 1 018 485.00 | 1 928 517.00 |
BT Marchandises | 231 128.00 | | 231 128.00 | 231 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 642.00 | 1 450.00 | 436 192.00 | 437 642.00 |
BZ Autres créances | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 14 353.00 | | 14 353.00 | 14 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 027.00 | 1 450.00 | 1 211 577.00 | 1 213 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 544.00 | 911 482.00 | 2 230 062.00 | 3 141 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
CU Autres participations | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 230.00 | 392 685.00 | | 373 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 359 492.00 | 355 647.00 | | 359 492.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 413 896.00 | 392 642.00 | | 413 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 878.00 | 46 888.00 | | 18 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 079.00 | 41 805.00 | | 37 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 574.00 | 1 229 666.00 | | 1 202 574.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 237.00 | 510 263.00 | | 423 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 205.00 | 15 930.00 | | 14 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 022.00 | 410 594.00 | | 385 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 777.00 | 199 134.00 | | 165 777.00 |
EA Autres dettes | 24 247.00 | 26 122.00 | | 24 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 488.00 | 1 162 043.00 | | 1 012 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 062.00 | 2 406 709.00 | | 2 230 062.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 15 292.00 | | | 15 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 921.00 | 738 970.00 | | 663 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 877 736.00 | | 5 877 736.00 | 5 877 736.00 |
FG Production vendue services | 176 633.00 | | 176 633.00 | 176 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 054 369.00 | | 6 054 369.00 | 6 054 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 084 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 317 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 829 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 9 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 062 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 694.00 | 14 691.00 | | 28 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 018.00 | 56 383.00 | | 12 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 719.00 | 86 383.00 | | 13 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 874.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 559.00 | 68 862.00 | | 11 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 559.00 | 87 736.00 | | 11 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 160.00 | -1 352.00 | | 2 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 1 351.00 | | 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 103 152.00 | 6 253 826.00 | | 6 103 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 274.00 | 6 206 939.00 | | 6 084 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 878.00 | 46 888.00 | | 18 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 391.00 | | 49 013.00 | 1 907 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 887.00 | 1 928 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 141.00 | 47 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 746.00 | 1 824 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 917.00 | | 980.00 | 47 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 212.00 | | 44 463.00 | 1 807 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 263.00 | | 3 570.00 | 52 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 531.00 | 107 895.00 | 16 394.00 | 818 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | 8 090.00 | 1 026.00 | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 203.00 | 99 805.00 | 15 368.00 | 794 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 1 450.00 | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 1 450.00 | 875.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 875.00 | 1 450.00 | 875.00 | 15 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 022.00 | 385 022.00 | | 385 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 467.00 | 77 467.00 | | 77 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 366.00 | 68 366.00 | | 68 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 429 786.00 | | | 429 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VB T. V. A. | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VC Groupe et associés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 237.00 | 74 670.00 | 292 401.00 | 423 237.00 |
VI Groupe et associés | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
VP Divers | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 202.00 | 573 202.00 | | 573 202.00 |
VW T.V.A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 488.00 | 663 921.00 | 292 401.00 | 1 012 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 311.00 | 32 685.00 | | 25 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 046.00 | 34 316.00 | | 21 046.00 |
ST Autres comptes | 184 526.00 | 178 750.00 | | 184 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 625.00 | 111 236.00 | | 111 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
YT Sous‐traitance | 127.00 | 228.00 | | 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 195.00 | 13 125.00 | | 8 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 912.00 | 15 831.00 | | 15 912.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 223.00 | 48 516.00 | | 41 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 425.00 | 477 754.00 | | 453 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121.00 | 364 084.00 | | 121.00 |
ZE Dividendes | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 519.00 | 337 655.00 | | 325 519.00 |