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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 556.00 | 22 422.00 | 37 134.00 | 59 556.00 |
AN Terrains | 194 449.00 | 71 317.00 | 123 132.00 | 194 449.00 |
AP Constructions | 1 237 026.00 | 619 980.00 | 617 046.00 | 1 237 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 677.00 | 39 304.00 | 15 372.00 | 54 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 693.00 | 245 774.00 | 101 918.00 | 347 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 232.00 | 998 797.00 | 950 435.00 | 1 949 232.00 |
BT Marchandises | 281 353.00 | | 281 353.00 | 281 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 497.00 | 600.00 | 431 897.00 | 432 497.00 |
BZ Autres créances | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 122 273.00 | | 122 273.00 | 122 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 386.00 | 600.00 | 1 271 786.00 | 1 272 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 618.00 | 999 397.00 | 2 222 220.00 | 3 221 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
CU Autres participations | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 460.00 | 373 230.00 | | 356 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 361 746.00 | 359 492.00 | | 361 746.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 417 748.00 | 413 896.00 | | 417 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 830.00 | 18 878.00 | | 23 830.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 353.00 | 37 079.00 | | 32 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 136.00 | 1 202 574.00 | | 1 192 136.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 990.00 | 423 237.00 | | 370 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 792.00 | 14 205.00 | | 25 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 280.00 | 385 022.00 | | 443 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 797.00 | 165 777.00 | | 149 797.00 |
EA Autres dettes | 25 225.00 | 24 247.00 | | 25 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 085.00 | 1 012 488.00 | | 1 015 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 220.00 | 2 230 062.00 | | 2 222 220.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 16 025.00 | 15 292.00 | | 16 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 193.00 | 663 921.00 | | 728 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 482 308.00 | | 5 482 308.00 | 5 482 308.00 |
FG Production vendue services | 143 959.00 | | 143 959.00 | 143 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 626 266.00 | | 5 626 266.00 | 5 626 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 653 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 997 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 12 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 831.00 | 28 694.00 | | 25 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 310.00 | 1 701.00 | | 5 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 726.00 | 12 018.00 | | 4 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | 13 719.00 | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 964.00 | 11 559.00 | | 10 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 152.00 | 11 559.00 | | 11 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | 2 160.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 348.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 666 538.00 | 6 103 152.00 | | 5 666 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 642 708.00 | 6 084 274.00 | | 5 642 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 830.00 | 18 878.00 | | 23 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 928 517.00 | | 91 657.00 | 1 928 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 946.00 | 30 996.00 | 1 949 232.00 | 39 946.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 067.00 | 59 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 946.00 | 3 929.00 | 1 833 844.00 | 39 946.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 755.00 | | 38 867.00 | 47 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 929.00 | | 52 790.00 | 1 824 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 833.00 | | | 55 833.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 032.00 | 108 798.00 | 20 033.00 | 910 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 392.00 | 7 133.00 | 16 103.00 | 31 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 640.00 | 101 665.00 | 3 930.00 | 878 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 450.00 | 600.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 450.00 | 600.00 | 1 450.00 | 1 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 450.00 | 600.00 | 1 450.00 | 16 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 1 450.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 280.00 | 443 280.00 | | 443 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 565.00 | 67 565.00 | | 67 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 198.00 | 63 198.00 | | 63 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 225.00 | 25 225.00 | | 25 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UX Autres créances clients | 427 134.00 | | | 427 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 990.00 | 84 099.00 | 282 831.00 | 370 990.00 |
VI Groupe et associés | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 146.00 | | | 86 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 351.00 | | | 40 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 416.00 | 524 416.00 | | 524 416.00 |
VW T.V.A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 084.00 | 728 193.00 | 282 831.00 | 1 015 084.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 574.00 | 25 311.00 | | 27 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 004.00 | 21 046.00 | | 22 004.00 |
ST Autres comptes | 188 636.00 | 184 526.00 | | 188 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 346.00 | 111 625.00 | | 108 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 25.00 | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 439.00 | 127.00 | | 439.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 657.00 | 8 195.00 | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 742.00 | 15 912.00 | | 15 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 316.00 | 41 223.00 | | 43 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 631.00 | 453 425.00 | | 428 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 045.00 | 373 121.00 | | 346 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 082.00 | 325 519.00 | | 320 082.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |