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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 286.00 | 51 309.00 | 12 977.00 | 64 286.00 |
AN Terrains | 195 741.00 | 90 415.00 | 105 325.00 | 195 741.00 |
AP Constructions | 1 381 830.00 | 811 648.00 | 570 182.00 | 1 381 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 208.00 | 40 038.00 | 23 170.00 | 63 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 776.00 | 296 505.00 | 120 271.00 | 416 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 289.00 | | 64 289.00 | 64 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 676.00 | 1 289 915.00 | 962 761.00 | 2 252 676.00 |
BT Marchandises | 347 539.00 | 1 235.00 | 346 304.00 | 347 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 782.00 | 7 450.00 | 658 332.00 | 665 782.00 |
BZ Autres créances | 110 591.00 | | 110 591.00 | 110 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 279 254.00 | | 279 254.00 | 279 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 278.00 | | 30 278.00 | 30 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 444.00 | 8 685.00 | 1 774 760.00 | 1 783 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 121.00 | 1 298 600.00 | 2 737 521.00 | 4 036 121.00 |
CU Autres participations | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 355.00 | 318 315.00 | | 281 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 348.00 | 379 348.00 | | 379 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 493 289.00 | 471 704.00 | | 493 289.00 |
DG Autres réserves | 29 731.00 | | | 29 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 252.00 | 130 427.00 | | 267 252.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 449.00 | 18 175.00 | | 13 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 424.00 | 1 317 969.00 | | 1 464 424.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 489.00 | 224 253.00 | | 306 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 959.00 | 488 327.00 | | 591 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 586.00 | 217 542.00 | | 251 586.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
EA Autres dettes | 72 159.00 | 72 663.00 | | 72 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 597.00 | 1 005 785.00 | | 1 249 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 521.00 | 2 347 254.00 | | 2 737 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 481.00 | | | 1 041 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 289 394.00 | | 7 289 394.00 | 7 289 394.00 |
FG Production vendue services | 250 495.00 | | 250 495.00 | 250 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 888.00 | | 7 539 888.00 | 7 539 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 573 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 600.00 | |
GE Autres charges | | | 68 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 000.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 17 352.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 933.00 | 13 243.00 | | 24 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 933.00 | 13 243.00 | | 24 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 301.00 | 5 802.00 | | 15 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 232.00 | 5 802.00 | | 17 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 701.00 | 7 441.00 | | 7 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 545.00 | 25 984.00 | | 50 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 600 133.00 | 7 092 350.00 | | 7 600 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 332 881.00 | 6 961 923.00 | | 7 332 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 252.00 | 130 427.00 | | 267 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 062 380.00 | | 240 420.00 | 2 062 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 124.00 | 2 252 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 124.00 | 2 057 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917 547.00 | | 190 132.00 | 1 917 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 548.00 | | 50 288.00 | 80 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 149.00 | 115 589.00 | 34 823.00 | 1 209 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 383.00 | 7 926.00 | | 43 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 766.00 | 107 664.00 | 34 823.00 | 1 165 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 245.00 | | 1 010.00 | 2 245.00 |
6T Sur comptes clients | 18 050.00 | 4 600.00 | 15 200.00 | 18 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 295.00 | 4 600.00 | 16 210.00 | 20 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 795.00 | 4 600.00 | 16 210.00 | 43 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 600.00 | 16 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 959.00 | 591 959.00 | | 591 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 121.00 | 107 121.00 | | 107 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 691.00 | 78 691.00 | | 78 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 653 659.00 | 653 659.00 | | 653 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VB T. V. A. | 29 979.00 | 29 979.00 | | 29 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 489.00 | 98 374.00 | 208 116.00 | 306 489.00 |
VI Groupe et associés | 37 095.00 | | 37 095.00 | 37 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 763.00 | | | 87 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 612.00 | 80 612.00 | | 80 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 278.00 | 30 278.00 | | 30 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 806.00 | 810 806.00 | | 810 806.00 |
VW T.V.A. | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 597.00 | 1 001 386.00 | 248 211.00 | 1 249 597.00 |