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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -90.00 | | -90.00 | -90.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 555.00 | 29 226.00 | 30 329.00 | 59 555.00 |
AN Terrains | 194 448.00 | 76 147.00 | 118 301.00 | 194 448.00 |
AP Constructions | 1 241 394.00 | 668 391.00 | 573 002.00 | 1 241 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 676.00 | 42 761.00 | 11 914.00 | 54 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 151.00 | 218 530.00 | 128 621.00 | 347 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 559.00 | 1 035 057.00 | 916 501.00 | 1 951 559.00 |
BT Marchandises | 264 558.00 | | 264 558.00 | 264 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 775.00 | 2 395.00 | 449 380.00 | 451 775.00 |
BZ Autres créances | 72 903.00 | | 72 903.00 | 72 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 697.00 | 2 395.00 | 1 301 302.00 | 1 303 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 166.00 | 1 037 452.00 | 2 217 714.00 | 3 255 166.00 |
CU Autres participations | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 344 475.00 | 356 460.00 | | 344 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 364 731.00 | 361 746.00 | | 364 731.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 423 117.00 | 417 748.00 | | 423 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 611.00 | 23 830.00 | | 34 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 627.00 | 32 353.00 | | 27 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 561.00 | 1 192 136.00 | | 1 194 561.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 874.00 | 370 990.00 | | 321 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 104.00 | 443 279.00 | | 433 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 155.00 | 149 797.00 | | 162 155.00 |
EA Autres dettes | 88 020.00 | 48 017.00 | | 88 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 153.00 | 1 015 084.00 | | 1 008 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 714.00 | 2 222 220.00 | | 2 217 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 278.00 | 730 794.00 | | 686 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 734 187.00 | | 5 734 187.00 | 5 734 187.00 |
FG Production vendue services | 166 874.00 | | 166 874.00 | 166 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 061.00 | | 5 901 060.00 | 5 901 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 945 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 191 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 395.00 | |
GE Autres charges | | | 32 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 911 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 310.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 395.00 | 4 726.00 | | 68 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 395.00 | 10 036.00 | | 68 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 709.00 | 188.00 | | 6 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 134.00 | 10 964.00 | | 56 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 843.00 | 11 152.00 | | 62 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 553.00 | -1 115.00 | | 5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 254.00 | 5 666 538.00 | | 6 015 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 980 642.00 | 5 642 708.00 | | 5 980 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 611.00 | 23 829.00 | | 34 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 232.00 | | 129 582.00 | 1 949 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 54 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 255.00 | 1 951 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 755.00 | 1 837 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 555.00 | | | 59 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 833 843.00 | | 129 582.00 | 1 833 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 832.00 | | | 55 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 797.00 | 109 923.00 | 73 663.00 | 998 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 422.00 | 6 804.00 | | 22 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 375.00 | 103 119.00 | 73 663.00 | 976 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 2 395.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 2 395.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 600.00 | 2 395.00 | 600.00 | 15 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 395.00 | 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 104.00 | 433 104.00 | | 433 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 895.00 | 56 895.00 | | 56 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 440 240.00 | 440 240.00 | | 440 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 874.00 | 87 044.00 | 234 830.00 | 321 874.00 |
VI Groupe et associés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 694.00 | 572 694.00 | | 572 694.00 |
VW T.V.A. | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 153.00 | 773 323.00 | 234 830.00 | 1 008 153.00 |