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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | -45.00 | | -45.00 | -45.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 286.00 | 43 383.00 | 20 902.00 | 64 286.00 |
AN Terrains | 194 449.00 | 85 667.00 | 108 781.00 | 194 449.00 |
AP Constructions | 1 247 754.00 | 763 147.00 | 484 607.00 | 1 247 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 204.00 | 49 125.00 | 8 078.00 | 57 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 140.00 | 267 826.00 | 150 315.00 | 418 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 062 380.00 | 1 209 149.00 | 853 231.00 | 2 062 380.00 |
BT Marchandises | 298 341.00 | 2 245.00 | 296 096.00 | 298 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 022.00 | 18 050.00 | 453 972.00 | 472 022.00 |
BZ Autres créances | 80 009.00 | | 80 009.00 | 80 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 295 945.00 | | 295 945.00 | 295 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 363.00 | 20 295.00 | 1 494 068.00 | 1 514 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 576 698.00 | 1 229 444.00 | 2 347 254.00 | 3 576 698.00 |
CU Autres participations | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 315.00 | 329 835.00 | | 318 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 348.00 | 365 789.00 | | 379 348.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 471 704.00 | 450 672.00 | | 471 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 427.00 | 111 423.00 | | 130 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 175.00 | 22 901.00 | | 18 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 969.00 | 1 280 620.00 | | 1 317 969.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 253.00 | 292 394.00 | | 224 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 327.00 | 366 869.00 | | 488 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 542.00 | 184 543.00 | | 217 542.00 |
EA Autres dettes | 72 663.00 | 53 786.00 | | 72 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 785.00 | 900 592.00 | | 1 005 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 254.00 | 2 204 712.00 | | 2 347 254.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 42 263.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 633.00 | 608 199.00 | | 840 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 815 335.00 | | 6 815 335.00 | 6 815 335.00 |
FG Production vendue services | 236 252.00 | | 236 252.00 | 236 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 587.00 | | 7 051 587.00 | 7 051 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 077 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 022 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 295.00 | |
GE Autres charges | | | 57 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 926 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 243.00 | 45 967.00 | | 13 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 243.00 | 45 967.00 | | 13 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 802.00 | 61 470.00 | | 5 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 802.00 | 70 171.00 | | 5 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 441.00 | -24 204.00 | | 7 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 984.00 | 3 463.00 | | 25 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 350.00 | 6 747 241.00 | | 7 092 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 961 923.00 | 6 635 818.00 | | 6 961 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 427.00 | 111 423.00 | | 130 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 137.00 | | 76 647.00 | 2 012 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 404.00 | 2 062 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 404.00 | 1 917 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 536.00 | | 3 750.00 | 60 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 381.00 | | 60 570.00 | 1 883 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 221.00 | | 12 327.00 | 68 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 107 182.00 | 111 890.00 | 9 923.00 | 1 107 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 032.00 | 7 352.00 | | 36 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 150.00 | 104 539.00 | 9 923.00 | 1 071 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 245.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 800.00 | 18 050.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 800.00 | 20 295.00 | 7 800.00 | 7 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 300.00 | 20 295.00 | 7 800.00 | 31 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 295.00 | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 327.00 | 488 327.00 | | 488 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 754.00 | 69 754.00 | | 69 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 433 094.00 | 433 094.00 | | 433 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VB T. V. A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 253.00 | 87 976.00 | 136 277.00 | 224 253.00 |
VI Groupe et associés | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 503.00 | 15 503.00 | | 15 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 232.00 | 574 232.00 | | 574 232.00 |
VW T.V.A. | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 785.00 | 840 633.00 | 165 152.00 | 1 005 785.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 26.00 | | 24.00 |