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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 350.00 | 49 793.00 | 5 556.00 | 55 350.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 195 740.00 | 95 287.00 | 100 453.00 | 195 740.00 |
AP Constructions | 1 403 316.00 | 861 722.00 | 541 593.00 | 1 403 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 275.00 | 40 913.00 | 18 361.00 | 59 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 764.00 | 293 256.00 | 154 507.00 | 447 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 278 053.00 | 1 340 974.00 | 937 078.00 | 2 278 053.00 |
BT Marchandises | 468 027.00 | | 468 027.00 | 468 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 149.00 | 15 450.00 | 582 699.00 | 598 149.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 463 353.00 | | 463 353.00 | 463 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 549.00 | | 39 549.00 | 39 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 240.00 | 15 450.00 | 1 926 790.00 | 1 942 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 293.00 | 1 356 424.00 | 2 863 869.00 | 4 220 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 070.00 | | | 30 070.00 |
CU Autres participations | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 925.00 | | | 242 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 379 347.00 | | | 379 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 539 069.00 | | | 539 069.00 |
DG Autres réserves | 151 203.00 | | | 151 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 542.00 | | | 306 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
DK Provisions réglementées | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 116.00 | | | 1 669 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 219.00 | | | 272 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 425.00 | | | 583 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 180.00 | | | 261 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
EA Autres dettes | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 752.00 | | | 1 194 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 869.00 | | | 2 863 869.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 46 027.00 | | | 46 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 019 035.00 | | | 1 019 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 902 405.00 | | 7 902 405.00 | 7 902 405.00 |
FG Production vendue services | 226 302.00 | | 226 302.00 | 226 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 128 707.00 | | 8 128 707.00 | 8 128 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 854 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 24 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 810 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 567.00 | | | 18 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 720.00 | | | 59 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 889.00 | | | 40 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 476.00 | | | -22 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 272 895.00 | | | 8 272 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 966 352.00 | | | 7 966 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 542.00 | | | 306 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 676.00 | | 163 859.00 | 2 252 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 81 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 483.00 | 2 278 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 935.00 | 90 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 548.00 | 2 106 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 285.00 | | 35 000.00 | 64 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 057 554.00 | | 128 089.00 | 2 057 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 835.00 | | 770.00 | 130 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 915.00 | 125 088.00 | 74 029.00 | 1 289 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 309.00 | 7 419.00 | 8 935.00 | 51 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 606.00 | 117 668.00 | 65 094.00 | 1 238 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 426.00 | 583 426.00 | | 583 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 474.00 | 124 474.00 | | 124 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 716.00 | 79 716.00 | | 79 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 641.00 | 25 641.00 | | 25 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 568 079.00 | 568 079.00 | | 568 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
VB T. V. A. | 8 676.00 | 8 676.00 | | 8 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 220.00 | 96 503.00 | 154 856.00 | 272 220.00 |
VI Groupe et associés | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 484.00 | 14 484.00 | | 14 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 014.00 | 634 944.00 | 30 071.00 | 665 014.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 752.00 | 1 019 036.00 | 154 856.00 | 1 194 752.00 |