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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 536.00 | 36 032.00 | 24 504.00 | 60 536.00 |
AN Terrains | 194 449.00 | 80 925.00 | 113 524.00 | 194 449.00 |
AP Constructions | 1 241 394.00 | 716 048.00 | 525 346.00 | 1 241 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 304.00 | 45 877.00 | 9 427.00 | 55 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 234.00 | 228 300.00 | 163 934.00 | 392 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 137.00 | 1 107 182.00 | 904 956.00 | 2 012 137.00 |
BT Marchandises | 271 796.00 | | 271 796.00 | 271 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 384.00 | 7 800.00 | 418 584.00 | 426 384.00 |
BZ Autres créances | 95 882.00 | | 95 882.00 | 95 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 151 901.00 | | 151 901.00 | 151 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 557.00 | 7 800.00 | 1 299 757.00 | 1 307 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 694.00 | 1 114 982.00 | 2 204 712.00 | 3 319 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
CU Autres participations | 50 065.00 | | 50 065.00 | 50 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 329 835.00 | 344 565.00 | | 329 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 365 789.00 | 364 731.00 | | 365 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 450 672.00 | 423 117.00 | | 450 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 423.00 | 34 611.00 | | 111 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 901.00 | 27 627.00 | | 22 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 620.00 | 1 194 651.00 | | 1 280 620.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 15 000.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 15 000.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 394.00 | 321 874.00 | | 292 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 383.00 | 34 125.00 | | 32 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 869.00 | 433 104.00 | | 366 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 543.00 | 162 155.00 | | 184 543.00 |
EA Autres dettes | 24 403.00 | 56 895.00 | | 24 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 592.00 | 1 008 153.00 | | 900 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 712.00 | 2 217 804.00 | | 2 204 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 389.00 | 773 323.00 | | 691 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 441 471.00 | | 6 441 471.00 | 6 441 471.00 |
FG Production vendue services | 227 598.00 | | 227 598.00 | 227 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 669 069.00 | | 6 669 069.00 | 6 669 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 699 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 53 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 557 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 143.00 | 42 399.00 | | 28 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 967.00 | 68 395.00 | | 45 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 967.00 | 68 395.00 | | 45 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 6 709.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 470.00 | 56 134.00 | | 61 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 171.00 | 62 843.00 | | 70 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 204.00 | 5 553.00 | | -24 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 463.00 | 1 139.00 | | 3 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 747 241.00 | 6 015 254.00 | | 6 747 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 635 818.00 | 5 980 643.00 | | 6 635 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 423.00 | 34 611.00 | | 111 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 601.00 | 4 001.00 | | 9 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 559.00 | | 128 836.00 | 1 951 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 258.00 | 2 012 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 258.00 | 1 883 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 556.00 | | 980.00 | 59 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 837 671.00 | | 113 968.00 | 1 837 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 333.00 | | 13 888.00 | 54 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 057.00 | 107 101.00 | 34 976.00 | 1 035 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 227.00 | 6 805.00 | | 29 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 831.00 | 100 296.00 | 34 976.00 | 1 005 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 8 500.00 | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | 7 800.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | 7 800.00 | 2 395.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 395.00 | 16 300.00 | 2 395.00 | 17 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 800.00 | 2 395.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 869.00 | 366 869.00 | | 366 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 522.00 | 67 522.00 | | 67 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 405 988.00 | 405 988.00 | | 405 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VB T. V. A. | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 394.00 | 292 394.00 | | 292 394.00 |
VI Groupe et associés | 29 383.00 | 29 383.00 | | 29 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 481.00 | | | 89 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 613.00 | 86 613.00 | | 86 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 015.00 | 538 015.00 | | 538 015.00 |
VW T.V.A. | 10 670.00 | 10 670.00 | | 10 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 592.00 | 900 592.00 | | 900 592.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |