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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 743.00 | 41 047.00 | 19 695.00 | 60 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 153 632.00 | 923 521.00 | 230 110.00 | 1 153 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 409 904.00 | | 1 409 904.00 | 1 409 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 442.00 | 993 231.00 | 1 710 211.00 | 2 703 442.00 |
BT Marchandises | 99 588.00 | | 99 588.00 | 99 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 195 301.00 | 82 701.00 | 1 112 600.00 | 1 195 301.00 |
BZ Autres créances | 137 739.00 | | 137 739.00 | 137 739.00 |
CF Disponibilités | 1 444 468.00 | | 1 444 468.00 | 1 444 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 420.00 | | 80 420.00 | 80 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 519.00 | 82 701.00 | 2 874 817.00 | 2 957 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 660 961.00 | 1 075 932.00 | 4 585 028.00 | 5 660 961.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 576 991.00 | | | 2 576 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 949.00 | | | 375 949.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 940.00 | | | 3 172 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 368.00 | | | 1 110 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 364.00 | | | 285 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 088.00 | | | 1 412 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 585 028.00 | | | 4 585 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 088.00 | | | 1 412 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 806 340.00 | 140 357.00 | 20 946 697.00 | 20 806 340.00 |
FG Production vendue services | 23 685.00 | 23 524.00 | 47 210.00 | 23 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 830 025.00 | 163 882.00 | 20 993 907.00 | 20 830 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 024 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 756 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 553.00 | |
GE Autres charges | | | 395 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 505 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 961.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 417.00 | | | 169 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 056 924.00 | | | 21 056 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 680 975.00 | | | 20 680 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 949.00 | | | 375 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 181.00 | | 39 971.00 | 2 665 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 710.00 | 2 703 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 710.00 | 28 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 009.00 | | 17 366.00 | 1 197 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 799.00 | | 22 605.00 | 1 437 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 174.00 | 148 767.00 | 1 710.00 | 846 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 372.00 | | 1 710.00 | 30 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 802.00 | 148 767.00 | | 815 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 203.00 | 53 553.00 | 14 055.00 | 43 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 203.00 | 53 553.00 | 14 055.00 | 43 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 203.00 | 53 553.00 | 14 055.00 | 43 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 553.00 | 14 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 368.00 | 1 110 368.00 | | 1 110 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 768.00 | 105 768.00 | | 105 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 409 904.00 | | | 1 409 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 100 127.00 | | | 1 100 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 237.00 | | | 42 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
VB T. V. A. | 19 497.00 | | | 19 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
VP Divers | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 420.00 | | | 80 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 823 366.00 | 1 413 462.00 | 1 409 904.00 | 2 823 366.00 |
VW T.V.A. | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 088.00 | 1 412 088.00 | | 1 412 088.00 |