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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 871.00 | 29 074.00 | 16 797.00 | 45 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 926.00 | 51 598.00 | 7 327.00 | 58 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 032 166.00 | 824 262.00 | 207 904.00 | 1 032 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 965.00 | 904 935.00 | 233 029.00 | 1 137 965.00 |
BT Marchandises | 190 915.00 | | 190 915.00 | 190 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362 820.00 | 65 883.00 | 1 296 937.00 | 1 362 820.00 |
BZ Autres créances | 277 051.00 | | 277 051.00 | 277 051.00 |
CF Disponibilités | 2 493 783.00 | | 2 493 783.00 | 2 493 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 332 260.00 | 65 883.00 | 4 266 377.00 | 4 332 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 226.00 | 970 818.00 | 4 499 407.00 | 5 470 226.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 323.00 | | | 81 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 133.00 | 1 917 130.00 | | 1 917 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 827.00 | 686 002.00 | | 381 827.00 |
DL TOTAL (I) | 2 518 961.00 | 2 823 133.00 | | 2 518 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 674.00 | 1 307 196.00 | | 1 607 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 028.00 | 508 178.00 | | 371 028.00 |
EA Autres dettes | 1 743.00 | 32 514.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 980 446.00 | 1 847 890.00 | | 1 980 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 499 407.00 | 4 671 023.00 | | 4 499 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 446.00 | 1 847 890.00 | | 1 980 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 507 751.00 | 49 611.00 | 20 557 363.00 | 20 507 751.00 |
FG Production vendue services | 66 500.00 | 22 875.00 | 89 375.00 | 66 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 574 251.00 | 72 487.00 | 20 646 738.00 | 20 574 251.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 901 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 519 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 317.00 | |
GE Autres charges | | | 471 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 385 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 515 952.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 769.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 69.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 273.00 | 880.00 | | 159 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 644.00 | 16 089.00 | | 1 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850.00 | 547 347.00 | | 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 494.00 | 563 437.00 | | 2 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 34.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 50 534.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 766.00 | 512 902.00 | | 1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 814.00 | 285 510.00 | | 140 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 910 204.00 | 20 032 325.00 | | 20 910 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 528 376.00 | 19 346 323.00 | | 20 528 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 827.00 | 686 002.00 | | 381 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 292 818.00 | | 180 706.00 | 1 292 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 540.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 558.00 | 1 137 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 45 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 518.00 | 1 091 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 625.00 | | 15 747.00 | 32 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 653.00 | | 164 959.00 | 1 249 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 150 622.00 | 39 132.00 | 284 818.00 | 1 150 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 809.00 | 3 265.00 | | 25 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 813.00 | 35 867.00 | 284 818.00 | 1 124 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 675.00 | 1 607 675.00 | | 1 607 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 028.00 | 371 028.00 | | 371 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 362 821.00 | 1 281 497.00 | 81 324.00 | 1 362 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 051.00 | 277 051.00 | | 277 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 562.00 | 1 566 238.00 | 82 324.00 | 1 648 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 447.00 | 1 980 447.00 | | 1 980 447.00 |