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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 125.00 | 25 809.00 | 4 315.00 | 30 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 671.00 | 56 051.00 | 4 620.00 | 60 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 281.00 | 1 068 761.00 | 81 519.00 | 1 150 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 817.00 | 1 150 622.00 | 142 195.00 | 1 292 817.00 |
BT Marchandises | 153 612.00 | | 153 612.00 | 153 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 167.00 | 73 781.00 | 1 197 385.00 | 1 271 167.00 |
BZ Autres créances | 125 337.00 | | 125 337.00 | 125 337.00 |
CF Disponibilités | 3 047 507.00 | | 3 047 507.00 | 3 047 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 609.00 | 73 781.00 | 4 528 827.00 | 4 602 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 895 427.00 | 1 224 404.00 | 4 671 023.00 | 5 895 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 130.00 | 2 842 549.00 | | 1 917 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 002.00 | 301 581.00 | | 686 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 823 133.00 | 3 364 130.00 | | 2 823 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 196.00 | 1 311 153.00 | | 1 307 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 178.00 | 317 669.00 | | 508 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 503.00 | | |
EA Autres dettes | 32 514.00 | 10 377.00 | | 32 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 847 890.00 | 1 646 702.00 | | 1 847 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 023.00 | 5 010 832.00 | | 4 671 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 847 890.00 | | | 1 847 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 291 900.00 | 67 694.00 | 19 359 595.00 | 19 291 900.00 |
FG Production vendue services | 52 082.00 | 27 554.00 | 79 636.00 | 52 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 343 983.00 | 95 249.00 | 19 439 232.00 | 19 343 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 456 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 439 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 346 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 008 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 452.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 089.00 | 90.00 | | 16 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 547 347.00 | 200.00 | | 547 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 563 437.00 | 290.00 | | 563 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 512 902.00 | 290.00 | | 512 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 510.00 | 125 326.00 | | 285 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 032 325.00 | 19 339 157.00 | | 20 032 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 346 323.00 | 19 037 576.00 | | 19 346 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 002.00 | 301 581.00 | | 686 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 241.00 | | 113 412.00 | 2 319 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050 958.00 | 10 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 882.00 | 1 107 954.00 | 1 292 817.00 | 31 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 662.00 | 32 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 882.00 | 53 334.00 | 1 249 652.00 | 31 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 162.00 | | 6 125.00 | 30 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 121.00 | | 97 747.00 | 1 237 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051 958.00 | | 9 539.00 | 1 051 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 882.00 | | | 31 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 974.00 | 45 644.00 | 56 996.00 | 1 161 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 745.00 | 725.00 | 3 662.00 | 28 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 228.00 | 44 919.00 | 53 334.00 | 1 133 228.00 |