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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 546.00 | 40 083.00 | 10 463.00 | 50 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 720.00 | 54 683.00 | 21 036.00 | 75 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 935.00 | 889 101.00 | 227 833.00 | 1 116 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 682.00 | 983 868.00 | 263 813.00 | 1 247 682.00 |
BT Marchandises | 128 418.00 | | 128 418.00 | 128 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 182.00 | 45 439.00 | 1 337 742.00 | 1 383 182.00 |
BZ Autres créances | 64 870.00 | | 64 870.00 | 64 870.00 |
CF Disponibilités | 1 252 672.00 | | 1 252 672.00 | 1 252 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 376.00 | 45 439.00 | 2 790 937.00 | 2 836 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 084 059.00 | 1 029 308.00 | 3 054 751.00 | 4 084 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 903 145.00 | | | 903 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 109.00 | | | 222 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 255.00 | | | 1 345 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 803.00 | | | 1 394 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 215.00 | | | 314 215.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 496.00 | | | 1 709 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 054 751.00 | | | 3 054 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 496.00 | | | 1 709 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 309 459.00 | 14 176.00 | 22 323 635.00 | 22 309 459.00 |
FG Production vendue services | 92 028.00 | 2 531.00 | 94 559.00 | 92 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 401 487.00 | 16 707.00 | 22 418 195.00 | 22 401 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 440 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 089 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 896 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 387.00 | |
GE Autres charges | | | 486 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 148 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 662.00 | | | 72 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 444 849.00 | | | 22 444 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 222 739.00 | | | 22 222 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 109.00 | | | 222 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 593.00 | | 96 572.00 | 1 158 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 483.00 | 1 247 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 483.00 | 1 192 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 147.00 | | 3 400.00 | 47 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 447.00 | | 89 692.00 | 1 110 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 3 480.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 722.00 | 51 630.00 | 7 483.00 | 939 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 448.00 | 5 635.00 | | 34 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905 273.00 | 45 994.00 | 7 483.00 | 905 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 804.00 | 1 394 804.00 | | 1 394 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 182.00 | 1 333 371.00 | 49 811.00 | 1 383 182.00 |
VP Divers | 64 871.00 | 64 871.00 | | 64 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 216.00 | 314 216.00 | | 314 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 765.00 | 1 405 474.00 | 54 291.00 | 1 459 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 496.00 | 1 709 496.00 | | 1 709 496.00 |