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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 146.00 | 34 448.00 | 12 698.00 | 47 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 931.00 | 48 297.00 | 13 634.00 | 61 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 514.00 | 856 975.00 | 191 539.00 | 1 048 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 593.00 | 939 721.00 | 218 871.00 | 1 158 593.00 |
BT Marchandises | 168 016.00 | | 168 016.00 | 168 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 902.00 | 42 140.00 | 1 360 761.00 | 1 402 902.00 |
BZ Autres créances | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
CF Disponibilités | 1 854 775.00 | | 1 854 775.00 | 1 854 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 521 291.00 | 42 140.00 | 3 479 151.00 | 3 521 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 885.00 | 981 862.00 | 3 698 022.00 | 4 679 885.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 298 961.00 | 1 917 133.00 | | 1 298 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 184.00 | 381 827.00 | | 304 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 145.00 | 2 518 961.00 | | 1 823 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 209.00 | 1 607 674.00 | | 1 512 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 089.00 | 371 028.00 | | 361 089.00 |
EA Autres dettes | 1 578.00 | 1 743.00 | | 1 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 877.00 | 1 980 446.00 | | 1 874 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 698 022.00 | 4 499 407.00 | | 3 698 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 874 877.00 | 1 980 446.00 | | 1 874 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 276 488.00 | 64 879.00 | 22 341 368.00 | 22 276 488.00 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | 18 446.00 | 68 446.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 326 488.00 | 83 326.00 | 22 409 815.00 | 22 326 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 456 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 092 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 605.00 | |
GE Autres charges | | | 502 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 046 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 183.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 833.00 | 159 273.00 | | 15 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 644.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 850.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 494.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 863.00 | | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 727.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 1 766.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 207.00 | 140 814.00 | | 111 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 464 367.00 | 20 910 204.00 | | 22 464 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 160 183.00 | 20 528 376.00 | | 22 160 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 184.00 | 381 827.00 | | 304 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 966.00 | | 32 535.00 | 1 137 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 907.00 | 1 158 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 907.00 | 1 110 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 872.00 | | 1 275.00 | 45 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 094.00 | | 31 260.00 | 1 091 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 936.00 | 45 829.00 | 11 043.00 | 904 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 074.00 | 5 374.00 | | 29 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 861.00 | 40 455.00 | 11 043.00 | 875 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 883.00 | 605.00 | 24 348.00 | 65 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 883.00 | 605.00 | 24 348.00 | 65 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 883.00 | 605.00 | 24 348.00 | 65 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 605.00 | 24 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 209.00 | 1 512 209.00 | | 1 512 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 090.00 | 361 090.00 | | 361 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 402 903.00 | 1 346 679.00 | 56 224.00 | 1 402 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 447.00 | 88 447.00 | | 88 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 499 500.00 | 1 442 277.00 | 57 224.00 | 1 499 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 878.00 | 1 874 878.00 | | 1 874 878.00 |