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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 162.00 | 28 745.00 | 1 417.00 | 30 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 672.00 | 50 089.00 | 10 582.00 | 60 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 568.00 | 1 083 139.00 | 61 429.00 | 1 144 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 882.00 | | 31 882.00 | 31 882.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001 458.00 | | 1 001 458.00 | 1 001 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 319 242.00 | 1 161 973.00 | 1 157 268.00 | 2 319 242.00 |
BT Marchandises | 138 910.00 | | 138 910.00 | 138 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 143.00 | 82 313.00 | 1 235 830.00 | 1 318 143.00 |
BZ Autres créances | 131 527.00 | | 131 527.00 | 131 527.00 |
CF Disponibilités | 2 346 496.00 | | 2 346 496.00 | 2 346 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 877.00 | 82 313.00 | 3 853 564.00 | 3 935 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 255 120.00 | 1 244 287.00 | 5 010 832.00 | 6 255 120.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 842 549.00 | 2 652 941.00 | | 2 842 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 581.00 | 189 608.00 | | 301 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 364 130.00 | 3 062 549.00 | | 3 364 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 153.00 | 1 086 748.00 | | 1 311 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 669.00 | 292 684.00 | | 317 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | 8 852.00 | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 702.00 | 1 395 788.00 | | 1 646 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 010 832.00 | 4 458 337.00 | | 5 010 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 143 793.00 | |
FG Production vendue services | | | 64 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 208 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 320 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 332 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 037.00 | |
GE Autres charges | | | 396 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 909 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -251.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 271.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 271.00 | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 271.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 326.00 | 83 012.00 | | 125 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 339 157.00 | 18 070 434.00 | | 19 339 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 037 576.00 | 17 880 825.00 | | 19 037 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 581.00 | 189 608.00 | | 301 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 390 175.00 | | | 2 390 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 319 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 484.00 | | | 1 199 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 029.00 | | | 1 162 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 465.00 | 101 399.00 | 4 890.00 | 1 065 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 662.00 | 83.00 | | 28 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 803.00 | 101 315.00 | 4 890.00 | 1 036 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 018.00 | 2 037.00 | 42 742.00 | 123 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 018.00 | 2 037.00 | 42 742.00 | 123 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 037.00 | 42 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 153.00 | 1 311 153.00 | | 1 311 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 001 458.00 | | 1 001 458.00 | 1 001 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 318 143.00 | 1 318 143.00 | | 1 318 143.00 |
VP Divers | 131 527.00 | 131 527.00 | | 131 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 669.00 | 317 669.00 | | 317 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 930.00 | 1 450 472.00 | 1 001 458.00 | 2 451 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 702.00 | 1 646 702.00 | | 1 646 702.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |