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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 042.00 | 45 516.00 | 19 525.00 | 65 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 501.00 | 991 287.00 | 127 214.00 | 1 118 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 941.00 | | 15 941.00 | 15 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 111 529.00 | | 1 111 529.00 | 1 111 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 175.00 | 1 065 465.00 | 1 324 710.00 | 2 390 175.00 |
BT Marchandises | 137 983.00 | | 137 983.00 | 137 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 207.00 | 123 018.00 | 1 039 189.00 | 1 162 207.00 |
BZ Autres créances | 181 365.00 | | 181 365.00 | 181 365.00 |
CF Disponibilités | 1 774 350.00 | | 1 774 350.00 | 1 774 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 645.00 | 123 018.00 | 3 133 628.00 | 3 256 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 646 820.00 | 1 188 483.00 | 4 458 337.00 | 5 646 820.00 |
CU Autres participations | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 652 941.00 | 2 576 992.00 | | 2 652 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 608.00 | 375 949.00 | | 189 608.00 |
DL TOTAL (I) | 3 062 549.00 | 3 172 941.00 | | 3 062 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 748.00 | 1 110 368.00 | | 1 086 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 684.00 | 285 364.00 | | 292 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 788.00 | 1 412 088.00 | | 1 395 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 458 337.00 | 4 585 029.00 | | 4 458 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 967 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 45 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 013 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 045 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 319 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 717.00 | |
GE Autres charges | | | 373 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 796 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 797.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271.00 | 4 189.00 | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 271.00 | 1 148.00 | | 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 012.00 | 169 417.00 | | 83 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 070 434.00 | 21 056 925.00 | | 18 070 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 880 825.00 | 20 680 975.00 | | 17 880 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 608.00 | 375 949.00 | | 189 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703 442.00 | | | 2 703 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 390 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 376.00 | | | 1 214 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 405.00 | | | 1 460 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 993 231.00 | 122 104.00 | 49 869.00 | 993 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 662.00 | | | 28 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 569.00 | 122 104.00 | 49 869.00 | 964 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 748.00 | 1 086 748.00 | | 1 086 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 111 529.00 | | | 1 111 529.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 207.00 | | | 1 162 207.00 |
VP Divers | 181 365.00 | | | 181 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 684.00 | 292 684.00 | | 292 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 841.00 | 1 344 312.00 | 1 111 529.00 | 2 455 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 788.00 | 1 395 788.00 | | 1 395 788.00 |