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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 411.00 | 101.00 | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 660.00 | 57 656.00 | 14 004.00 | 71 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 626.00 | 281 982.00 | 84 644.00 | 366 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 993.00 | 344 050.00 | 98 943.00 | 442 993.00 |
BT Marchandises | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 662.00 | 16 674.00 | 208 987.00 | 225 662.00 |
BZ Autres créances | 75 987.00 | | 75 987.00 | 75 987.00 |
CF Disponibilités | 190 463.00 | | 190 463.00 | 190 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 226.00 | 16 674.00 | 525 552.00 | 542 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 220.00 | 360 724.00 | 624 495.00 | 985 220.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
DH Report à nouveau | 412.00 | | | 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
DL TOTAL (I) | 279 852.00 | | | 279 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 1.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 827.00 | | | 269 827.00 |
EA Autres dettes | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 642.00 | | | 344 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 495.00 | | | 624 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 642.00 | | | 344 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 845.00 | | | 450 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 151.00 | | | 426 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 230.00 | 43 820.00 | | 300 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 245.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 063.00 | 43 575.00 | | 296 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 983.00 | 15 983.00 | | 15 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 673.00 | 309 502.00 | 171.00 | 309 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 643.00 | 344 643.00 | | 344 643.00 |