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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 660.00 | 61 687.00 | 9 972.00 | 71 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 843.00 | 318 905.00 | 56 938.00 | 375 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 211.00 | 385 106.00 | 67 104.00 | 452 211.00 |
BT Marchandises | 42 165.00 | | 42 165.00 | 42 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 051.00 | 15 865.00 | 186 185.00 | 202 051.00 |
BZ Autres créances | 70 832.00 | | 70 832.00 | 70 832.00 |
CF Disponibilités | 266 298.00 | | 266 298.00 | 266 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 157.00 | 15 865.00 | 573 291.00 | 589 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 368.00 | 400 972.00 | 640 396.00 | 1 041 368.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 268 800.00 | | | 268 800.00 |
DH Report à nouveau | 52.00 | | | 52.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 305 775.00 | | | 305 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 413.00 | | | 27 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 166.00 | | | 266 166.00 |
EA Autres dettes | 40 887.00 | | | 40 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 620.00 | | | 334 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 396.00 | | | 640 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 620.00 | | | 334 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 993.00 | | | 442 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 287.00 | | | 438 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 050.00 | 41 057.00 | | 344 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 412.00 | 101.00 | | 4 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 638.00 | 40 955.00 | | 339 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
UX Autres créances clients | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
VP Divers | 70 832.00 | | | 70 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266 167.00 | 266 167.00 | | 266 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 864.00 | 280 693.00 | 171.00 | 280 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 620.00 | 334 620.00 | | 334 620.00 |