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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 587.00 | 64 509.00 | 20 079.00 | 84 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 255.00 | 358 037.00 | 143 219.00 | 501 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 550.00 | 427 059.00 | 184 491.00 | 611 550.00 |
BT Marchandises | 59 830.00 | | 59 830.00 | 59 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 419.00 | 1 033.00 | 211 385.00 | 212 419.00 |
BZ Autres créances | 75 828.00 | | 75 828.00 | 75 828.00 |
CF Disponibilités | 185 639.00 | | 185 639.00 | 185 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 190.00 | 1 033.00 | 541 157.00 | 542 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 740.00 | 428 092.00 | 725 648.00 | 1 153 740.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 333 700.00 | 294 700.00 | | 333 700.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | 76.00 | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 424.00 | 38 979.00 | | 37 424.00 |
DL TOTAL (I) | 382 178.00 | 344 755.00 | | 382 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 149.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 47 119.00 | | 42 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 829.00 | 222 673.00 | | 209 829.00 |
EA Autres dettes | 91 236.00 | 229 710.00 | | 91 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 469.00 | 499 655.00 | | 343 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 648.00 | 844 409.00 | | 725 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 469.00 | 499 655.00 | | 343 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197.00 | 149.00 | | 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 575 909.00 | 52 862.00 | 17 222.00 | 575 909.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 202.00 | 52 862.00 | 17 222.00 | 550 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 030.00 | 35 971.00 | 15 942.00 | 407 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 517.00 | 35 971.00 | 15 942.00 | 402 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 206.00 | 42 206.00 | | 42 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 829.00 | 209 829.00 | | 209 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 828.00 | 75 828.00 | | 75 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 892.00 | 294 722.00 | 171.00 | 294 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 469.00 | 343 469.00 | | 343 469.00 |