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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 878.00 | 2 342.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 614.00 | 78 248.00 | 8 366.00 | 86 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 116.00 | 406 162.00 | 184 954.00 | 591 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 949.00 | 489 801.00 | 217 148.00 | 706 949.00 |
BT Marchandises | 35 790.00 | | 35 790.00 | 35 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 052.00 | 20 427.00 | 226 625.00 | 247 052.00 |
BZ Autres créances | 104 029.00 | | 104 029.00 | 104 029.00 |
CF Disponibilités | 419 721.00 | | 419 721.00 | 419 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 197.00 | 20 427.00 | 796 771.00 | 817 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 146.00 | 510 228.00 | 1 013 919.00 | 1 524 146.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 400.00 | 400 700.00 | | 446 400.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 478.00 | 45 690.00 | | 28 478.00 |
DL TOTAL (I) | 485 880.00 | 457 402.00 | | 485 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 801.00 | 22 296.00 | | 8 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 3.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 56 106.00 | | 70 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 830.00 | 279 272.00 | | 237 830.00 |
EA Autres dettes | 210 678.00 | 203 163.00 | | 210 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 039.00 | 560 839.00 | | 528 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 919.00 | 1 018 241.00 | | 1 013 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 696.00 | 552 245.00 | | 527 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | 136.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 574.00 | | 52 445.00 | 682 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 070.00 | 706 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 070.00 | 680 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 656 575.00 | | 52 445.00 | 656 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 869.00 | 39 002.00 | 28 070.00 | 478 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 356.00 | 39 002.00 | 28 070.00 | 474 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 764.00 | 210 764.00 | | 210 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 247 052.00 | 247 052.00 | | 247 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 599.00 | 8 257.00 | 343.00 | 8 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 313.00 | | | 13 313.00 |
VP Divers | 104 029.00 | 104 029.00 | | 104 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 830.00 | 237 830.00 | | 237 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 858.00 | 359 687.00 | 171.00 | 359 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 039.00 | 527 696.00 | 343.00 | 528 039.00 |