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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 234.00 | 2 986.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 614.00 | 69 758.00 | 16 856.00 | 86 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 873.00 | 381 910.00 | 175 963.00 | 557 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 707.00 | 456 416.00 | 217 291.00 | 673 707.00 |
BT Marchandises | 45 246.00 | | 45 246.00 | 45 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 630.00 | 7 266.00 | 184 364.00 | 191 630.00 |
BZ Autres créances | 73 599.00 | | 73 599.00 | 73 599.00 |
CF Disponibilités | 225 595.00 | | 225 595.00 | 225 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 279.00 | 7 266.00 | 539 013.00 | 546 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 986.00 | 463 682.00 | 756 304.00 | 1 219 986.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 100.00 | 333 700.00 | | 371 100.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 53.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | 37 424.00 | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 411 712.00 | 382 178.00 | | 411 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 095.00 | 197.00 | | 32 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 1.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 835.00 | 42 206.00 | | 51 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 429.00 | 209 829.00 | | 223 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | | | 839.00 |
EA Autres dettes | 35 995.00 | 91 236.00 | | 35 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 593.00 | 343 469.00 | | 344 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 304.00 | 725 648.00 | | 756 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 550.00 | | 67 109.00 | 611 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 952.00 | 673 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 952.00 | 647 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 843.00 | | 66 817.00 | 585 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 193.00 | | 293.00 | 21 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 059.00 | 34 309.00 | 4 952.00 | 427 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 546.00 | 34 309.00 | 4 952.00 | 422 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 835.00 | 51 835.00 | | 51 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 429.00 | 223 429.00 | | 223 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 191 630.00 | 191 630.00 | | 191 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 946.00 | 12 438.00 | 19 508.00 | 31 946.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 599.00 | 73 599.00 | | 73 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 610.00 | 273 439.00 | 171.00 | 273 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 593.00 | 325 085.00 | 19 508.00 | 344 593.00 |