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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 687.00 | 59 857.00 | 16 831.00 | 76 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 515.00 | 342 660.00 | 130 855.00 | 473 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 909.00 | 407 030.00 | 168 879.00 | 575 909.00 |
BT Marchandises | 49 026.00 | | 49 026.00 | 49 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 472.00 | 15 565.00 | 211 908.00 | 227 472.00 |
BZ Autres créances | 73 037.00 | | 73 037.00 | 73 037.00 |
CF Disponibilités | 334 811.00 | | 334 811.00 | 334 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 749.00 | | 6 749.00 | 6 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 095.00 | 15 565.00 | 675 530.00 | 691 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 004.00 | 422 595.00 | 844 409.00 | 1 267 004.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 700.00 | 268 800.00 | | 294 700.00 |
DH Report à nouveau | 76.00 | 53.00 | | 76.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 979.00 | 25 923.00 | | 38 979.00 |
DL TOTAL (I) | 344 755.00 | 305 776.00 | | 344 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 129.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 27 414.00 | | 47 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 673.00 | 266 167.00 | | 222 673.00 |
EA Autres dettes | 229 710.00 | 40 888.00 | | 229 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 655.00 | 334 620.00 | | 499 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 409.00 | 640 396.00 | | 844 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 655.00 | 334 620.00 | | 499 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | 129.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 211.00 | | | 452 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 504.00 | | | 447 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 107.00 | 28 496.00 | 6 573.00 | 385 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 594.00 | 28 496.00 | 6 573.00 | 380 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 119.00 | 47 119.00 | | 47 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 715.00 | 229 715.00 | | 229 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 227 472.00 | 227 472.00 | | 227 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VP Divers | 73 037.00 | 73 037.00 | | 73 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 673.00 | 222 673.00 | | 222 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 429.00 | 307 258.00 | 171.00 | 307 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 655.00 | 499 655.00 | | 499 655.00 |