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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
AP Constructions | 3 220.00 | 556.00 | 2 664.00 | 3 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 614.00 | 74 767.00 | 11 846.00 | 86 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 741.00 | 399 032.00 | 167 709.00 | 566 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 574.00 | 478 869.00 | 203 705.00 | 682 574.00 |
BT Marchandises | 34 844.00 | | 34 844.00 | 34 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 264.00 | 25 959.00 | 164 305.00 | 190 264.00 |
BZ Autres créances | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CF Disponibilités | 491 486.00 | | 491 486.00 | 491 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 495.00 | 25 959.00 | 814 536.00 | 840 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 069.00 | 504 828.00 | 1 018 241.00 | 1 523 069.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 700.00 | 371 100.00 | | 400 700.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 78.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 690.00 | 29 533.00 | | 45 690.00 |
DL TOTAL (I) | 457 402.00 | 411 712.00 | | 457 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 296.00 | 32 095.00 | | 22 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 400.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 51 835.00 | | 56 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 272.00 | 223 429.00 | | 279 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 839.00 | | |
EA Autres dettes | 203 163.00 | 35 995.00 | | 203 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 839.00 | 344 593.00 | | 560 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 241.00 | 756 304.00 | | 1 018 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 594.00 | 19 508.00 | | 8 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 149.00 | | 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 707.00 | | 19 068.00 | 673 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 200.00 | 682 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 200.00 | 656 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 707.00 | | 19 068.00 | 647 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 416.00 | 32 654.00 | 10 200.00 | 456 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 902.00 | 32 654.00 | 10 200.00 | 451 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 106.00 | 56 106.00 | | 56 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 165.00 | 203 165.00 | | 203 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
UX Autres créances clients | 190 264.00 | 190 264.00 | | 190 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 161.00 | 13 566.00 | 8 594.00 | 22 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VP Divers | 83 377.00 | 83 377.00 | | 83 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 272.00 | 279 272.00 | | 279 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 337.00 | 282 166.00 | 171.00 | 282 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 839.00 | 552 245.00 | 8 594.00 | 560 839.00 |