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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 547.00 | 32 340.00 | 207.00 | 32 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 793.00 | 215 810.00 | 6 984.00 | 222 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 395.00 | 223 409.00 | 986.00 | 224 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 158.00 | 471 558.00 | 110 600.00 | 582 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 373.00 | | 90 373.00 | 90 373.00 |
BN En cours de production de biens | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 695.00 | 66 239.00 | 352 456.00 | 418 695.00 |
BZ Autres créances | 57 509.00 | | 57 509.00 | 57 509.00 |
CF Disponibilités | 320 963.00 | | 320 963.00 | 320 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 917.00 | 66 239.00 | 851 679.00 | 917 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 075.00 | 537 797.00 | 962 278.00 | 1 500 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 480.00 | 621 480.00 | | 621 480.00 |
DH Report à nouveau | -378 726.00 | -90 159.00 | | -378 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 709.00 | -288 567.00 | | 102 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
DL TOTAL (I) | 421 963.00 | 319 854.00 | | 421 963.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 302.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | 162 766.00 | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 167.00 | 51 904.00 | | 51 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 418.00 | 133 101.00 | | 234 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 754.00 | 382 087.00 | | 212 754.00 |
EA Autres dettes | | 30 687.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 816.00 | 131 622.00 | | 40 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 316.00 | 861 479.00 | | 540 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 278.00 | 1 181 333.00 | | 962 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 316.00 | 860 865.00 | | 540 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 095 179.00 | | 2 095 179.00 | 2 095 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 179.00 | | 2 095 179.00 | 2 095 179.00 |
FM Production stockée | | | 10 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 029 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 796.00 | 12 046.00 | | 6 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 017.00 | 2 200.00 | | 1 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 813.00 | 18 548.00 | | 7 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 1 807.00 | | 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 1 807.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 955.00 | 16 740.00 | | 6 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 972.00 | 2 010 858.00 | | 2 137 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 263.00 | 2 299 425.00 | | 2 035 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 709.00 | -288 567.00 | | 102 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 564.00 | | 2 566.00 | 595 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 588 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 454 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 721.00 | | 2 130.00 | 81 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 252.00 | | 436.00 | 463 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 960.00 | 30 170.00 | 9 500.00 | 436 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 919.00 | 2 082.00 | | 28 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 041.00 | 28 088.00 | 9 500.00 | 408 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
6T Sur comptes clients | 28 440.00 | 16 643.00 | 55.00 | 28 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 440.00 | 16 643.00 | 55.00 | 28 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 742.00 | 16 643.00 | 4 357.00 | 32 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 643.00 | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 789.00 | 76 789.00 | | 76 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 602.00 | 141 602.00 | | 141 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 622.00 | 131 622.00 | | 131 622.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 455 834.00 | | | 455 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
VB T. V. A. | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 362.00 | 147 362.00 | | 147 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 404.00 | 14 790.00 | 614.00 | 15 404.00 |
VI Groupe et associés | 51 904.00 | 51 904.00 | | 51 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
VP Divers | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 464.00 | | | 25 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 758.00 | 703 758.00 | 10 000.00 | 713 758.00 |
VW T.V.A. | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 479.00 | 860 865.00 | 614.00 | 861 479.00 |