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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 896.00 | 27 707.00 | 189.00 | 27 896.00 |
AP Constructions | 33 952.00 | 14 439.00 | 19 513.00 | 33 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 245.00 | 198 568.00 | 4 677.00 | 203 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 642.00 | 226 117.00 | 5 525.00 | 231 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 235.00 | 466 831.00 | 128 404.00 | 595 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 538.00 | | 69 538.00 | 69 538.00 |
BN En cours de production de biens | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 876.00 | 36 176.00 | 460 700.00 | 496 876.00 |
BZ Autres créances | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CF Disponibilités | 633 061.00 | | 633 061.00 | 633 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 531.00 | 36 176.00 | 1 228 355.00 | 1 264 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 766.00 | 503 007.00 | 1 356 760.00 | 1 859 766.00 |
CU Autres participations | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 180.00 | 582 180.00 | | 582 180.00 |
DH Report à nouveau | 66 635.00 | -6 807.00 | | 66 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 745.00 | 85 442.00 | | 100 745.00 |
DL TOTAL (I) | 825 460.00 | 736 715.00 | | 825 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 396.00 | 19 854.00 | | 161 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 036.00 | 17 221.00 | | 11 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 444.00 | 1 970.00 | | 14 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 801.00 | 296 184.00 | | 131 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 803.00 | 190 527.00 | | 140 803.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | 3 496.00 | | 4 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 543.00 | 50 148.00 | | 67 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 300.00 | 579 399.00 | | 531 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 760.00 | 1 316 114.00 | | 1 356 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 856.00 | 573 978.00 | | 516 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 589.00 | 601.00 | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 503.00 | | 68.00 | 605 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 336.00 | 595 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 336.00 | 468 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 175.00 | | | 479 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 599.00 | | 68.00 | 46 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 053.00 | 11 113.00 | 10 336.00 | 466 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 752.00 | 1 955.00 | | 25 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 302.00 | 9 158.00 | 10 336.00 | 440 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 648.00 | 528.00 | | 35 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 648.00 | 528.00 | | 35 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 648.00 | 528.00 | | 35 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 543.00 | 67 543.00 | | 67 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 456 158.00 | 456 158.00 | | 456 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 718.00 | 40 718.00 | | 40 718.00 |
VB T. V. A. | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 807.00 | 160 807.00 | | 160 807.00 |
VI Groupe et associés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VP Divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 909.00 | 541 809.00 | 9 100.00 | 550 909.00 |
VW T.V.A. | 45 987.00 | 45 987.00 | | 45 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 856.00 | 516 856.00 | | 516 856.00 |