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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 261.00 | 9 989.00 | 1 272.00 | 11 261.00 |
AP Constructions | 33 952.00 | 21 229.00 | 12 722.00 | 33 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 360.00 | 190 357.00 | 12 003.00 | 202 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 040.00 | 190 129.00 | 4 912.00 | 195 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 629.00 | 411 705.00 | 129 925.00 | 541 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 146.00 | | 87 146.00 | 87 146.00 |
BN En cours de production de biens | 24 694.00 | | 24 694.00 | 24 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 493 087.00 | 1 226.00 | 491 861.00 | 493 087.00 |
BZ Autres créances | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 754 389.00 | | 754 389.00 | 754 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 912.00 | 1 226.00 | 1 623 685.00 | 1 624 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 541.00 | 412 931.00 | 1 753 610.00 | 2 166 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
CU Autres participations | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 6 900.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 351 180.00 | 351 180.00 | | 351 180.00 |
DH Report à nouveau | 149 181.00 | 127 380.00 | | 149 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 652.00 | 74 901.00 | | 152 652.00 |
DL TOTAL (I) | 983 013.00 | 860 361.00 | | 983 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 016.00 | 143 494.00 | | 111 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 284.00 | 16 365.00 | | 13 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 585.00 | 37 701.00 | | 46 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 168.00 | 182 037.00 | | 186 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 055.00 | 183 531.00 | | 200 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EA Autres dettes | 154 401.00 | 2 584.00 | | 154 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 472.00 | 124 575.00 | | 51 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 597.00 | 690 287.00 | | 770 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 610.00 | 1 550 648.00 | | 1 753 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 473.00 | 542 321.00 | | 646 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 747.00 | 736.00 | | 747.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 334.00 | | 10 029.00 | 613 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 100.00 | 47 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 734.00 | 541 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 249.00 | 63 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 385.00 | 431 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 729.00 | | 1 614.00 | 79 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 938.00 | | 799.00 | 486 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 667.00 | | 7 616.00 | 46 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 309.00 | 11 030.00 | 74 634.00 | 475 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 896.00 | 342.00 | 18 249.00 | 27 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 412.00 | 10 688.00 | 56 385.00 | 447 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | 149.00 | 411.00 | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | 149.00 | 411.00 | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 149.00 | 411.00 | 1 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149.00 | 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 168.00 | 186 168.00 | | 186 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 866.00 | 40 866.00 | | 40 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 401.00 | 154 401.00 | | 154 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
UX Autres créances clients | 490 967.00 | 490 967.00 | | 490 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 268.00 | 32 729.00 | 77 539.00 | 110 268.00 |
VI Groupe et associés | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 490.00 | | | 32 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 300.00 | 516 563.00 | 11 737.00 | 528 300.00 |
VW T.V.A. | 85 379.00 | 85 379.00 | | 85 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 012.00 | 646 473.00 | 77 539.00 | 724 012.00 |