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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 343.00 | 21 535.00 | 4 808.00 | 26 343.00 |
AP Constructions | 33 952.00 | 4 253.00 | 29 698.00 | 33 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 631.00 | 205 488.00 | 3 143.00 | 208 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 387.00 | 225 863.00 | 9 523.00 | 235 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 036.00 | 457 140.00 | 138 896.00 | 596 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 754.00 | | 71 754.00 | 71 754.00 |
BN En cours de production de biens | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 777.00 | 42 710.00 | 343 067.00 | 385 777.00 |
BZ Autres créances | 104 209.00 | | 104 209.00 | 104 209.00 |
CF Disponibilités | 461 582.00 | | 461 582.00 | 461 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 639.00 | 42 710.00 | 1 054 929.00 | 1 097 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 675.00 | 499 850.00 | 1 193 825.00 | 1 693 675.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 480.00 | 621 480.00 | | 621 480.00 |
DH Report à nouveau | -216 629.00 | -276 017.00 | | -216 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 954.00 | 59 387.00 | | 67 954.00 |
DL TOTAL (I) | 548 704.00 | 480 750.00 | | 548 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 181.00 | 44 270.00 | | 53 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 402.00 | 30 912.00 | | 21 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 105.00 | 191 451.00 | | 253 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 982.00 | 225 547.00 | | 242 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 364.00 | | |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 463.00 | 29 514.00 | | 67 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 121.00 | 522 320.00 | | 645 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 825.00 | 1 003 070.00 | | 1 193 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 180.00 | 488 493.00 | | 602 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 706.00 | 713.00 | | 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 027.00 | | 13 691.00 | 598 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 682.00 | 596 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 370.00 | 78 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 312.00 | 477 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 489.00 | | 5 057.00 | 83 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 647.00 | | 8 634.00 | 474 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 890.00 | | | 39 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 731.00 | 11 091.00 | 15 682.00 | 461 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 860.00 | 1 045.00 | 10 370.00 | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 871.00 | 10 046.00 | 5 312.00 | 430 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 136.00 | 351.00 | 26 777.00 | 69 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 136.00 | 351.00 | 26 777.00 | 69 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 136.00 | 351.00 | 26 777.00 | 69 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351.00 | 26 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 105.00 | 253 105.00 | | 253 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 143.00 | 96 143.00 | | 96 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 463.00 | 67 463.00 | | 67 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 336 948.00 | | | 336 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 829.00 | | | 48 829.00 |
VB T. V. A. | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 475.00 | 16 521.00 | 35 953.00 | 52 475.00 |
VI Groupe et associés | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VP Divers | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 553.00 | 502 453.00 | 7 100.00 | 509 553.00 |
VW T.V.A. | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 133.00 | 602 180.00 | 35 953.00 | 638 133.00 |