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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 896.00 | 25 752.00 | 2 144.00 | 27 896.00 |
AP Constructions | 33 952.00 | 11 044.00 | 22 908.00 | 33 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 177.00 | 204 838.00 | 8 338.00 | 213 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 046.00 | 224 419.00 | 7 627.00 | 232 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 503.00 | 466 053.00 | 139 449.00 | 605 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
BN En cours de production de biens | 40 288.00 | | 40 288.00 | 40 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 082.00 | 35 648.00 | 467 433.00 | 503 082.00 |
BZ Autres créances | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
CF Disponibilités | 563 673.00 | | 563 673.00 | 563 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 562.00 | | 13 562.00 | 13 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 313.00 | 35 648.00 | 1 176 665.00 | 1 212 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 817 816.00 | 501 702.00 | 1 316 114.00 | 1 817 816.00 |
CU Autres participations | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 582 180.00 | 612 180.00 | | 582 180.00 |
DH Report à nouveau | -6 807.00 | -148 676.00 | | -6 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 442.00 | 141 868.00 | | 85 442.00 |
DL TOTAL (I) | 736 715.00 | 681 272.00 | | 736 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 854.00 | 36 561.00 | | 19 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 221.00 | 15 882.00 | | 17 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | 2 868.00 | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 184.00 | 237 714.00 | | 296 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 527.00 | 273 850.00 | | 190 527.00 |
EA Autres dettes | 3 496.00 | 2 592.00 | | 3 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 148.00 | 98 071.00 | | 50 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 399.00 | 667 539.00 | | 579 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 114.00 | 1 348 811.00 | | 1 316 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 978.00 | 645 424.00 | | 573 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 597.00 | | 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 912.00 | | 15 194.00 | 605 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 603.00 | 605 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 603.00 | 479 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 293.00 | | 10 485.00 | 484 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 890.00 | | 4 709.00 | 41 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 140.00 | 12 850.00 | 13 937.00 | 467 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 549.00 | 2 203.00 | | 23 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 592.00 | 10 647.00 | 13 937.00 | 443 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 568.00 | 1 714.00 | 8 634.00 | 42 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 568.00 | 1 714.00 | 8 634.00 | 42 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 568.00 | 1 714.00 | 8 634.00 | 42 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 714.00 | 8 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 184.00 | 296 184.00 | | 296 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 941.00 | 53 941.00 | | 53 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 746.00 | 54 746.00 | | 54 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 462 997.00 | 462 997.00 | | 462 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 084.00 | 40 084.00 | | 40 084.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 254.00 | 15 802.00 | 3 451.00 | 19 254.00 |
VI Groupe et associés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 862.00 | 534 762.00 | 9 100.00 | 543 862.00 |
VW T.V.A. | 80 087.00 | 80 087.00 | | 80 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 430.00 | 573 978.00 | 3 451.00 | 577 430.00 |