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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 896.00 | 23 549.00 | 4 347.00 | 27 896.00 |
AP Constructions | 33 952.00 | 7 649.00 | 26 303.00 | 33 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 430.00 | 205 945.00 | 6 486.00 | 212 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 911.00 | 229 998.00 | 7 912.00 | 237 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 912.00 | 467 140.00 | 138 772.00 | 605 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
BN En cours de production de biens | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566 981.00 | 42 568.00 | 524 412.00 | 566 981.00 |
BZ Autres créances | 75 403.00 | | 75 403.00 | 75 403.00 |
CF Disponibilités | 497 102.00 | | 497 102.00 | 497 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 607.00 | 42 568.00 | 1 210 039.00 | 1 252 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 519.00 | 509 709.00 | 1 348 811.00 | 1 858 519.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 612 180.00 | 621 480.00 | | 612 180.00 |
DH Report à nouveau | -148 676.00 | -216 629.00 | | -148 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 868.00 | 67 954.00 | | 141 868.00 |
DL TOTAL (I) | 681 272.00 | 548 704.00 | | 681 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 561.00 | 53 181.00 | | 36 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 882.00 | 21 402.00 | | 15 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 868.00 | 6 988.00 | | 2 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 714.00 | 253 105.00 | | 237 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 850.00 | 242 982.00 | | 273 850.00 |
EA Autres dettes | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 071.00 | 67 463.00 | | 98 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 539.00 | 645 121.00 | | 667 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 811.00 | 1 193 825.00 | | 1 348 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 424.00 | 602 180.00 | | 645 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 597.00 | 706.00 | | 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 036.00 | | 11 171.00 | 596 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 294.00 | 605 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 294.00 | 484 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 176.00 | | 1 553.00 | 78 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 969.00 | | 7 618.00 | 477 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 890.00 | | 2 000.00 | 39 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 140.00 | 11 295.00 | 1 294.00 | 457 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 535.00 | 2 014.00 | | 21 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 605.00 | 9 281.00 | 1 294.00 | 435 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 710.00 | | 142.00 | 42 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 710.00 | | 142.00 | 42 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 710.00 | | 142.00 | 42 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 714.00 | 237 714.00 | | 237 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 503.00 | 80 503.00 | | 80 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 518 301.00 | 518 301.00 | | 518 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
VB T. V. A. | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 964.00 | 16 717.00 | 19 247.00 | 35 964.00 |
VI Groupe et associés | 18 672.00 | 18 672.00 | | 18 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 507.00 | | | 16 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 036.00 | 41 036.00 | | 41 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 533.00 | 656 433.00 | 9 100.00 | 665 533.00 |
VW T.V.A. | 137 345.00 | 137 345.00 | | 137 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 671.00 | 645 424.00 | 19 247.00 | 664 671.00 |