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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 657.00 | 30 860.00 | 797.00 | 31 657.00 |
AP Constructions | 33 952.00 | 858.00 | 33 093.00 | 33 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 901.00 | 209 622.00 | 2 279.00 | 211 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 795.00 | 220 391.00 | 8 404.00 | 228 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 027.00 | 461 731.00 | 136 296.00 | 598 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 688.00 | | 71 688.00 | 71 688.00 |
BN En cours de production de biens | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 015.00 | 69 136.00 | 327 880.00 | 397 015.00 |
BZ Autres créances | 66 045.00 | | 66 045.00 | 66 045.00 |
CF Disponibilités | 347 244.00 | | 347 244.00 | 347 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 910.00 | 69 136.00 | 866 775.00 | 935 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 937.00 | 530 867.00 | 1 003 070.00 | 1 533 937.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 621 480.00 | 621 480.00 | | 621 480.00 |
DH Report à nouveau | -276 017.00 | -378 726.00 | | -276 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 387.00 | 102 709.00 | | 59 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 480 750.00 | 421 963.00 | | 480 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 270.00 | 1 160.00 | | 44 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 912.00 | 51 167.00 | | 30 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 451.00 | 234 418.00 | | 191 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 547.00 | 212 754.00 | | 225 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 514.00 | 40 816.00 | | 29 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 320.00 | 540 316.00 | | 522 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 070.00 | 962 278.00 | | 1 003 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 158.00 | | 45 727.00 | 582 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 700.00 | 39 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 858.00 | 598 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 83 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 068.00 | 474 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 379.00 | | 1 200.00 | 84 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 188.00 | | 44 527.00 | 447 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 590.00 | | | 50 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 558.00 | 9 331.00 | 19 158.00 | 471 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 340.00 | 610.00 | 2 090.00 | 32 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 218.00 | 8 721.00 | 17 068.00 | 439 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 239.00 | 5 304.00 | 2 407.00 | 66 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 239.00 | 5 304.00 | 2 407.00 | 66 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 239.00 | 5 304.00 | 2 407.00 | 66 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304.00 | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 451.00 | 191 451.00 | | 191 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 443.00 | 95 443.00 | | 95 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 317 767.00 | | | 317 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 249.00 | | | 79 249.00 |
VB T. V. A. | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 557.00 | 9 730.00 | 33 827.00 | 43 557.00 |
VI Groupe et associés | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VP Divers | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 324.00 | 406 076.00 | 79 249.00 | 485 324.00 |
VW T.V.A. | 80 543.00 | 80 543.00 | | 80 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 320.00 | 488 493.00 | 33 827.00 | 522 320.00 |