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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 782.00 | 32 125.00 | 657.00 | 32 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 454.00 | 168 533.00 | 95 921.00 | 264 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 996.00 | 205 084.00 | 108 912.00 | 313 996.00 |
BT Marchandises | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 315.00 | 13 667.00 | 28 649.00 | 42 315.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 889.00 | | 100 889.00 | 100 889.00 |
CF Disponibilités | 721 581.00 | | 721 581.00 | 721 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 393.00 | 13 667.00 | 880 726.00 | 894 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 389.00 | 218 751.00 | 989 638.00 | 1 208 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
CU Autres participations | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 462 534.00 | 282 844.00 | | 462 534.00 |
DH Report à nouveau | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 470.00 | 179 690.00 | | 203 470.00 |
DL TOTAL (I) | 720 567.00 | 517 097.00 | | 720 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 531.00 | 125 030.00 | | 84 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 158 580.00 | | 93 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 954.00 | 98 885.00 | | 88 954.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 070.00 | 382 495.00 | | 269 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 638.00 | 899 592.00 | | 989 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 070.00 | 382 495.00 | | 269 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 729.00 | | 113 729.00 | 113 729.00 |
FD Production vendue biens | 220 379.00 | | 220 379.00 | 220 379.00 |
FG Production vendue services | 640 611.00 | | 640 611.00 | 640 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 718.00 | | 974 718.00 | 974 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 667.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 823.00 | 8 564.00 | | 7 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 667.00 | | | 31 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 231.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 350.00 | 231.00 | | 2 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 316.00 | -231.00 | | 29 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 566.00 | 75 360.00 | | 85 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 444.00 | 1 029 437.00 | | 1 040 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 973.00 | 849 747.00 | | 836 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 470.00 | 179 690.00 | | 203 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 546.00 | | 97 609.00 | 314 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 159.00 | 313 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 159.00 | 297 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 796.00 | | 97 599.00 | 297 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 226.00 | | 10.00 | 6 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 038.00 | 22 872.00 | 95 826.00 | 278 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 612.00 | 22 872.00 | 95 826.00 | 273 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 863.00 | 13 667.00 | 20 863.00 | 20 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 863.00 | 13 667.00 | 20 863.00 | 20 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 863.00 | 13 667.00 | 20 863.00 | 20 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 826.00 | 93 826.00 | | 93 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 363.00 | 42 363.00 | | 42 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UX Autres créances clients | 11 110.00 | | | 11 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 205.00 | | | 31 205.00 |
VB T. V. A. | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
VI Groupe et associés | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VP Divers | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 706.00 | 71 706.00 | | 71 706.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 070.00 | 269 070.00 | | 269 070.00 |