| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 937.00 | 33 277.00 | 3 660.00 | 36 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 933.00 | 220 076.00 | 12 857.00 | 232 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 835.00 | 257 133.00 | 27 702.00 | 284 835.00 |
BT Marchandises | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 136.00 | 10 566.00 | 197 570.00 | 208 136.00 |
BZ Autres créances | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 527 981.00 | | 1 527 981.00 | 1 527 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 971.00 | 10 566.00 | 1 751 406.00 | 1 761 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 807.00 | 267 699.00 | 1 779 108.00 | 2 046 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 994 282.00 | 994 282.00 | | 994 282.00 |
DH Report à nouveau | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 266.00 | 253 002.00 | | 214 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 111.00 | 1 301 847.00 | | 1 263 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 638.00 | 148 092.00 | | 266 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 024.00 | 64 475.00 | | 59 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 880.00 | 123 470.00 | | 186 880.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 996.00 | 336 037.00 | | 515 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 108.00 | 1 637 884.00 | | 1 779 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 996.00 | 336 037.00 | | 515 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 161.00 | | 3 919.00 | 316 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 245.00 | 284 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 245.00 | 269 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 211.00 | | 3 904.00 | 300 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | 15.00 | 6 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 109.00 | 11 138.00 | 34 114.00 | 280 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 329.00 | 11 138.00 | 34 114.00 | 276 329.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 9 932.00 | | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 9 932.00 | | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 9 932.00 | | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 932.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 097.00 | 46 097.00 | | 46 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 223.00 | 109 223.00 | | 109 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 128 576.00 | 128 576.00 | | 128 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 560.00 | 79 560.00 | | 79 560.00 |
VB T. V. A. | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VI Groupe et associés | 266 638.00 | 266 638.00 | | 266 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 675.00 | 234 675.00 | | 234 675.00 |
VW T.V.A. | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 996.00 | 515 996.00 | | 515 996.00 |