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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 937.00 | 34 108.00 | 2 829.00 | 36 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 976.00 | 222 747.00 | 10 229.00 | 232 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 879.00 | 260 635.00 | 24 244.00 | 284 879.00 |
BT Marchandises | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 237.00 | 2 092.00 | 163 145.00 | 165 237.00 |
BZ Autres créances | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CF Disponibilités | 1 455 672.00 | | 1 455 672.00 | 1 455 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 174.00 | | 4 174.00 | 4 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 014.00 | 2 092.00 | 1 633 922.00 | 1 636 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 893.00 | 262 727.00 | 1 658 166.00 | 1 920 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 994 282.00 | 994 282.00 | | 994 282.00 |
DH Report à nouveau | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 059.00 | 214 266.00 | | 284 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 904.00 | 1 263 111.00 | | 1 332 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 172.00 | 266 638.00 | | 150 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 59 024.00 | | 59 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 591.00 | 186 880.00 | | 113 591.00 |
EA Autres dettes | 2 210.00 | 11 172.00 | | 2 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 261.00 | 523 714.00 | | 325 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 166.00 | 1 786 826.00 | | 1 658 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 261.00 | 523 714.00 | | 325 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 835.00 | | 1 111.00 | 284 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 284 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 269 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 870.00 | | 1 110.00 | 269 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 133.00 | 4 569.00 | 1 067.00 | 257 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 353.00 | 4 569.00 | 1 067.00 | 253 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 566.00 | | 8 474.00 | 10 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 566.00 | | 8 474.00 | 10 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 566.00 | | 8 474.00 | 10 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 544.00 | 42 544.00 | | 42 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 142.00 | 31 142.00 | | 31 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 165 237.00 | 165 237.00 | | 165 237.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VI Groupe et associés | 150 172.00 | 150 172.00 | | 150 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 314.00 | 176 314.00 | | 176 314.00 |
VW T.V.A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 261.00 | 325 261.00 | | 325 261.00 |