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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 562.00 | 32 815.00 | 746.00 | 33 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 649.00 | 243 514.00 | 23 136.00 | 266 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 161.00 | 280 109.00 | 36 052.00 | 316 161.00 |
BT Marchandises | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 571.00 | 634.00 | 226 937.00 | 227 571.00 |
BZ Autres créances | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 1 308 386.00 | | 1 308 386.00 | 1 308 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 466.00 | 634.00 | 1 601 832.00 | 1 602 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 627.00 | 280 743.00 | 1 637 884.00 | 1 918 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 994 282.00 | 980 081.00 | | 994 282.00 |
DH Report à nouveau | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 002.00 | 214 202.00 | | 253 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 847.00 | 1 248 845.00 | | 1 301 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 092.00 | 54 267.00 | | 148 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 60 638.00 | | 64 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 470.00 | 102 846.00 | | 123 470.00 |
EA Autres dettes | | -1 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 037.00 | 216 291.00 | | 336 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 884.00 | 1 465 136.00 | | 1 637 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 037.00 | 216 291.00 | | 336 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 945.00 | | 17 079.00 | 310 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 863.00 | 316 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 863.00 | 300 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 995.00 | | 17 079.00 | 294 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 327.00 | 21 418.00 | 10 636.00 | 269 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 621.00 | 159.00 | | 3 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 706.00 | 21 258.00 | 10 636.00 | 265 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 634.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 634.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 634.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 634.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 475.00 | 64 475.00 | | 64 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 226 176.00 | 226 176.00 | | 226 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VI Groupe et associés | 148 092.00 | 148 092.00 | | 148 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 172.00 | 238 172.00 | | 238 172.00 |
VW T.V.A. | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 037.00 | 336 037.00 | | 336 037.00 |