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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 782.00 | 32 256.00 | 526.00 | 32 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 384.00 | 201 151.00 | 64 232.00 | 265 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 726.00 | 237 834.00 | 76 892.00 | 314 726.00 |
BT Marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 634.00 | 7 045.00 | 49 589.00 | 56 634.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 630.00 | | 58 630.00 | 58 630.00 |
CF Disponibilités | 1 005 122.00 | | 1 005 122.00 | 1 005 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 051.00 | 7 045.00 | 1 137 006.00 | 1 144 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 777.00 | 244 879.00 | 1 213 898.00 | 1 458 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 666 004.00 | 462 534.00 | | 666 004.00 |
DH Report à nouveau | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 773.00 | 203 470.00 | | 257 773.00 |
DL TOTAL (I) | 978 340.00 | 720 567.00 | | 978 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 641.00 | 84 531.00 | | 79 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | 93 826.00 | | 50 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 586.00 | 88 954.00 | | 103 586.00 |
EA Autres dettes | 1 494.00 | 1 760.00 | | 1 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 558.00 | 269 070.00 | | 235 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 898.00 | 989 638.00 | | 1 213 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 558.00 | 269 070.00 | | 235 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 473.00 | | 103 473.00 | 103 473.00 |
FD Production vendue biens | 215 920.00 | | 215 920.00 | 215 920.00 |
FG Production vendue services | 739 022.00 | | 739 022.00 | 739 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 414.00 | | 1 058 414.00 | 1 058 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 103.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 808.00 | 7 823.00 | | 7 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 418.00 | 2 333.00 | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 2 350.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -514.00 | 29 316.00 | | -514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 294.00 | 85 566.00 | | 114 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 845.00 | 1 040 444.00 | | 1 080 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 072.00 | 836 973.00 | | 823 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 773.00 | 203 470.00 | | 257 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 996.00 | | 1 148.00 | 313 996.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 418.00 | 6 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 314 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 236.00 | | 930.00 | 297 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 236.00 | | 219.00 | 6 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 084.00 | 32 749.00 | | 205 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 658.00 | 32 749.00 | | 200 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 667.00 | | 6 622.00 | 13 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 667.00 | | 6 622.00 | 13 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 667.00 | | 6 622.00 | 13 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 894.00 | 34 894.00 | | 34 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 40 813.00 | | | 40 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VI Groupe et associés | 79 641.00 | 79 641.00 | | 79 641.00 |
VP Divers | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 098.00 | 81 098.00 | | 81 098.00 |
VW T.V.A. | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 558.00 | 235 558.00 | | 235 558.00 |