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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 236.00 | 544.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 782.00 | 32 388.00 | 394.00 | 32 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 433.00 | 202 618.00 | 58 815.00 | 261 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 147.00 | 238 241.00 | 71 906.00 | 310 147.00 |
BT Marchandises | 6 634.00 | | 6 634.00 | 6 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 498.00 | 13 052.00 | 48 446.00 | 61 498.00 |
BZ Autres créances | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CF Disponibilités | 1 151 932.00 | | 1 151 932.00 | 1 151 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 547.00 | 13 052.00 | 1 320 495.00 | 1 333 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 694.00 | 251 293.00 | 1 392 400.00 | 1 643 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 923 777.00 | 666 004.00 | | 923 777.00 |
DH Report à nouveau | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 303.00 | 257 773.00 | | 206 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 644.00 | 978 340.00 | | 1 184 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 769.00 | 79 641.00 | | 75 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 50 837.00 | | 31 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 632.00 | 103 586.00 | | 100 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 757.00 | 235 558.00 | | 207 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 400.00 | 1 213 898.00 | | 1 392 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 757.00 | 235 558.00 | | 207 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 207.00 | | 96 207.00 | 96 207.00 |
FD Production vendue biens | 230 867.00 | | 230 867.00 | 230 867.00 |
FG Production vendue services | 687 516.00 | | 687 516.00 | 687 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 590.00 | | 1 014 590.00 | 1 014 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 007.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 696.00 | 7 808.00 | | 7 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 96.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 082.00 | 418.00 | | 7 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | 514.00 | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -514.00 | | 1 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 084.00 | 114 294.00 | | 86 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 309.00 | 1 080 845.00 | | 1 040 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 006.00 | 823 072.00 | | 834 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 303.00 | 257 773.00 | | 206 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 726.00 | 27 697.00 | | 314 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 276.00 | 310 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 646.00 | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 630.00 | 294 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 524.00 | | | 10 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 166.00 | 27 679.00 | | 298 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 036.00 | 18.00 | | 6 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 834.00 | 26 372.00 | 25 964.00 | 237 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 426.00 | 226.00 | 1 416.00 | 4 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 407.00 | 26 146.00 | 24 548.00 | 233 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 045.00 | 6 007.00 | | 7 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 045.00 | 6 007.00 | | 7 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045.00 | 6 007.00 | | 7 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 007.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 798.00 | 43 798.00 | | 43 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 32 157.00 | 32 157.00 | | 32 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 340.00 | 29 340.00 | | 29 340.00 |
VB T. V. A. | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VI Groupe et associés | 75 769.00 | 75 769.00 | | 75 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | 42 252.00 | | 42 252.00 |
VP Divers | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 596.00 | 122 596.00 | | 122 596.00 |
VW T.V.A. | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |