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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 780.00 | 3 621.00 | 159.00 | 3 780.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 562.00 | 32 528.00 | 1 034.00 | 33 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 433.00 | 233 178.00 | 28 255.00 | 261 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 993.00 | | 4 993.00 | 4 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 945.00 | 269 327.00 | 41 618.00 | 310 945.00 |
BT Marchandises | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 061.00 | | 76 061.00 | 76 061.00 |
BZ Autres créances | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
CF Disponibilités | 1 262 395.00 | | 1 262 395.00 | 1 262 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 518.00 | | 1 423 518.00 | 1 423 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 463.00 | 269 327.00 | 1 465 136.00 | 1 734 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
CU Autres participations | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 980 081.00 | 923 777.00 | | 980 081.00 |
DH Report à nouveau | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 202.00 | 206 303.00 | | 214 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 845.00 | 1 184 644.00 | | 1 248 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 267.00 | 75 769.00 | | 54 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 638.00 | 31 356.00 | | 60 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 846.00 | 100 632.00 | | 102 846.00 |
EA Autres dettes | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 291.00 | 207 757.00 | | 216 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 136.00 | 1 392 400.00 | | 1 465 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 291.00 | 207 757.00 | | 216 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 147.00 | | 798.00 | 310 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 215.00 | | 780.00 | 294 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 054.00 | | 18.00 | 6 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 241.00 | 31 085.00 | | 238 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 236.00 | 385.00 | | 3 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 006.00 | 30 700.00 | | 235 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 164.00 | 39 164.00 | | 39 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 460.00 | -1 460.00 | | -1 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
UX Autres créances clients | 76 061.00 | 76 061.00 | | 76 061.00 |
VB T. V. A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VI Groupe et associés | 54 267.00 | 54 267.00 | | 54 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 906.00 | 103 906.00 | | 103 906.00 |
VW T.V.A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 291.00 | 216 291.00 | | 216 291.00 |