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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 4 399.00 | 2 742.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
AN Terrains | 1 492 128.00 | 515 670.00 | 976 458.00 | 1 492 128.00 |
AP Constructions | 1 118 529.00 | 846 194.00 | 272 335.00 | 1 118 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097.00 | 18 084.00 | 1 013.00 | 19 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 761.00 | 146 673.00 | 125 087.00 | 271 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 313.00 | 1 531 021.00 | 1 567 293.00 | 3 098 313.00 |
BZ Autres créances | 52 287.00 | | 52 287.00 | 52 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 1 168 141.00 | | 1 168 141.00 | 1 168 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 096.00 | | 71 096.00 | 71 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 524.00 | | 1 297 524.00 | 1 297 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 395 837.00 | 1 531 021.00 | 2 864 817.00 | 4 395 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 915 717.00 | 1 692 851.00 | | 1 915 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 371.00 | 222 866.00 | | 270 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 242.00 | 1 940 871.00 | | 2 211 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 36 782.00 | | 52 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 628.00 | 142 644.00 | | 86 628.00 |
EA Autres dettes | 11 416.00 | 1 227.00 | | 11 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 574.00 | 180 652.00 | | 653 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 817.00 | 2 121 523.00 | | 2 864 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 327.00 | 180 652.00 | | 222 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 610.00 | | 1 327 610.00 | 1 327 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 610.00 | | 1 327 610.00 | 1 327 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 696.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 265.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | 82 000.00 | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 448.00 | 82 265.00 | | 190 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 288.00 | 8 384.00 | | 23 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 306.00 | 8 398.00 | | 23 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 142.00 | 73 866.00 | | 167 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 152.00 | 109 178.00 | | 132 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 203.00 | 1 411 495.00 | | 1 518 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 832.00 | 1 188 629.00 | | 1 247 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 371.00 | 222 866.00 | | 270 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 340 907.00 | 377 312.00 | | 340 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 509.00 | | 603 700.00 | 2 650 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 895.00 | 3 098 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 895.00 | 2 901 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 492.00 | | 257.00 | 194 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 003.00 | | 603 407.00 | 2 454 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 013.00 | | 35.00 | 2 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 933.00 | 94 696.00 | 132 607.00 | 1 568 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 943.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 565 478.00 | 93 753.00 | 132 607.00 | 1 565 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 950.00 | 52 950.00 | | 52 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 424.00 | 18 424.00 | | 18 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VB T. V. A. | 47 526.00 | | | 47 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 68 753.00 | 283 855.00 | 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 319.00 | 38 319.00 | | 38 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 383.00 | 123 383.00 | | 123 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 574.00 | 222 327.00 | 283 855.00 | 653 574.00 |