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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
AN Terrains | 2 364 259.00 | 898 015.00 | 1 466 244.00 | 2 364 259.00 |
AP Constructions | 1 654 816.00 | 1 132 634.00 | 522 182.00 | 1 654 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 341.00 | 55 143.00 | 35 198.00 | 90 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 253.00 | 204 066.00 | 104 187.00 | 308 253.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 614 580.00 | 2 296 999.00 | 2 317 581.00 | 4 614 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 298.00 | | 52 298.00 | 52 298.00 |
BZ Autres créances | 180 315.00 | | 180 315.00 | 180 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 1 305 038.00 | | 1 305 038.00 | 1 305 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 414.00 | | 396 414.00 | 396 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 140.00 | | 1 940 140.00 | 1 940 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 554 720.00 | 2 296 999.00 | 4 257 721.00 | 6 554 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 187.00 | 344 187.00 | | 344 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 526 436.00 | 1 526 436.00 | | 1 526 436.00 |
DH Report à nouveau | 504 052.00 | 270 371.00 | | 504 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 101.00 | 233 681.00 | | 88 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 678.00 | 2 560 575.00 | | 2 650 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 086.00 | 1 010 009.00 | | 868 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 676.00 | 6 055.00 | | 10 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 702.00 | 206 916.00 | | 633 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 579.00 | 114 806.00 | | 94 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 043.00 | 1 337 786.00 | | 1 607 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 257 721.00 | 3 898 360.00 | | 4 257 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 572.00 | 541 105.00 | | 807 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 405 185.00 | | 1 405 185.00 | 1 405 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 185.00 | | 1 405 185.00 | 1 405 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 452.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 377.00 | | 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 5 880.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 333.00 | 62 000.00 | | 179 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 382.00 | 67 880.00 | | 179 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 428.00 | 17 957.00 | | 2 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 967.00 | 4 582.00 | | 6 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 395.00 | 22 539.00 | | 9 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 987.00 | 45 341.00 | | 169 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 759.00 | 89 883.00 | | 34 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 660.00 | 2 125 788.00 | | 1 603 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 559.00 | 1 892 107.00 | | 1 515 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 101.00 | 233 681.00 | | 88 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585 664.00 | 592 543.00 | | 585 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 594 378.00 | | 45 010.00 | 4 594 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 809.00 | 4 614 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 809.00 | 4 417 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 499.00 | | 44 978.00 | 4 397 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 32.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 067 390.00 | 247 452.00 | 17 842.00 | 2 067 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 65.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 314.00 | 247 388.00 | 17 842.00 | 2 060 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 702.00 | 633 702.00 | | 633 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
UX Autres créances clients | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 086.00 | 68 616.00 | 799 471.00 | 868 086.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 923.00 | | | 141 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
VP Divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 905.00 | 58 905.00 | | 58 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 414.00 | 396 414.00 | | 396 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 027.00 | 629 027.00 | | 629 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 043.00 | 807 572.00 | 799 471.00 | 1 607 043.00 |