| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 5 368.00 | 1 773.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
AN Terrains | 2 308 878.00 | 588 820.00 | 1 720 058.00 | 2 308 878.00 |
AP Constructions | 1 566 444.00 | 905 245.00 | 661 199.00 | 1 566 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 118.00 | 11 819.00 | 48 299.00 | 60 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 746.00 | 120 469.00 | 172 277.00 | 292 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 425 007.00 | 1 631 721.00 | 2 793 287.00 | 4 425 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 127 985.00 | | 127 985.00 | 127 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 976 714.00 | | 976 714.00 | 976 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 207.00 | | 205 207.00 | 205 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 606.00 | | 1 317 606.00 | 1 317 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 613.00 | 1 631 721.00 | 4 110 892.00 | 5 742 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 915 717.00 | 1 915 717.00 | | 1 915 717.00 |
DH Report à nouveau | 270 371.00 | | | 270 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 377.00 | 270 371.00 | | 248 377.00 |
DL TOTAL (I) | 2 459 619.00 | 2 211 242.00 | | 2 459 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 247.00 | 500 000.00 | | 1 431 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 771.00 | 2 582.00 | | 5 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 053.00 | 52 950.00 | | 122 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 202.00 | 86 628.00 | | 92 202.00 |
EA Autres dettes | | 11 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 651 273.00 | 653 574.00 | | 1 651 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 110 892.00 | 2 864 817.00 | | 4 110 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 748.00 | 222 327.00 | | 429 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 042.00 | | 1 754 042.00 | 1 754 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 042.00 | | 1 754 042.00 | 1 754 042.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 829 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 452.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 448.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 500.00 | 190 000.00 | | 86 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 590.00 | 190 448.00 | | 86 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 18.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 814.00 | 23 288.00 | | 51 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 827.00 | 23 306.00 | | 51 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 763.00 | 167 142.00 | | 34 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 030.00 | 132 152.00 | | 118 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 779.00 | 1 518 203.00 | | 1 916 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 402.00 | 1 247 832.00 | | 1 668 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 377.00 | 270 371.00 | | 248 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 344 635.00 | 340 907.00 | | 344 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 313.00 | | 1 451 259.00 | 3 098 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 565.00 | 4 425 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 565.00 | 4 228 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 901 516.00 | | 1 451 235.00 | 2 901 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 24.00 | 2 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 022.00 | 173 452.00 | 72 752.00 | 1 531 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | 970.00 | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 624.00 | 172 482.00 | 72 752.00 | 1 526 624.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 053.00 | 122 053.00 | | 122 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 96 832.00 | | | 96 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 247.00 | 209 722.00 | 857 007.00 | 1 431 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 753.00 | | | 68 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VP Divers | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 207.00 | | | 205 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 892.00 | 334 892.00 | | 334 892.00 |
VW T.V.A. | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 273.00 | 429 748.00 | 857 007.00 | 1 651 273.00 |