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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
AH Fonds commercial | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
AN Terrains | 2 353 590.00 | 1 076 204.00 | 1 277 386.00 | 2 353 590.00 |
AP Constructions | 2 115 615.00 | 1 303 775.00 | 811 839.00 | 2 115 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 180.00 | 81 906.00 | 23 274.00 | 105 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 495.00 | 208 528.00 | 138 967.00 | 347 495.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 121 290.00 | 2 677 064.00 | 2 444 226.00 | 5 121 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BZ Autres créances | 256 421.00 | | 256 421.00 | 256 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 2 157 675.00 | | 2 157 675.00 | 2 157 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 228.00 | | 224 228.00 | 224 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 657.00 | | 2 657 657.00 | 2 657 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 948.00 | 2 677 064.00 | 5 101 884.00 | 7 778 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 187.00 | 344 187.00 | | 344 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
DG Autres réserves | 1 526 436.00 | 1 526 436.00 | | 1 526 436.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 452.00 | 592 153.00 | | 1 034 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 889.00 | 442 299.00 | | 232 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 979.00 | 44 794.00 | | 47 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 371 843.00 | 3 135 769.00 | | 3 371 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 216.00 | 799 471.00 | | 986 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 7 982.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 107.00 | 645 647.00 | | 656 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 750.00 | 128 598.00 | | 76 750.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 18 657.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 040.00 | 1 600 354.00 | | 1 730 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 101 884.00 | 4 736 123.00 | | 5 101 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 056.00 | 1 014 138.00 | | 1 042 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 292 307.00 | | 2 292 307.00 | 2 292 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 307.00 | | 2 292 307.00 | 2 292 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 223.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 193 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 514.00 | 189.00 | | 514.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 998.00 | 1 141.00 | | 24 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 310.00 | 195 610.00 | | 170 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 308.00 | 196 752.00 | | 195 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 367.00 | 869.00 | | 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 090.00 | 2 489.00 | | 11 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 456.00 | 3 358.00 | | 11 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 851.00 | 193 394.00 | | 183 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 827.00 | 79 800.00 | | 82 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 526 862.00 | 2 255 686.00 | | 2 526 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 973.00 | 1 813 387.00 | | 2 293 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 889.00 | 442 299.00 | | 232 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 459 459.00 | 552 765.00 | | 459 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 633 221.00 | | 569 521.00 | 4 633 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 453.00 | 5 121 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 490.00 | 194 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 963.00 | 4 921 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 436 283.00 | | 566 559.00 | 4 436 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 189.00 | | 2 963.00 | 2 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 207.00 | 231 223.00 | 70 363.00 | 2 516 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | | 490.00 | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509 066.00 | 231 223.00 | 69 873.00 | 2 509 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 107.00 | 656 107.00 | | 656 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UX Autres créances clients | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 189 817.00 | 189 817.00 | | 189 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 216.00 | 298 232.00 | 687 985.00 | 986 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 254.00 | | | 213 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 228.00 | 224 228.00 | | 224 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 842.00 | 496 842.00 | | 496 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 040.00 | 1 042 056.00 | 687 985.00 | 1 730 040.00 |