| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 141.00 | 6 235.00 | 906.00 | 7 141.00 |
AH Fonds commercial | 119 647.00 | | 119 647.00 | 119 647.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 962.00 | | 67 962.00 | 67 962.00 |
AN Terrains | 2 341 761.00 | 689 843.00 | 1 651 918.00 | 2 341 761.00 |
AP Constructions | 1 566 444.00 | 987 039.00 | 579 405.00 | 1 566 444.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 483.00 | 24 529.00 | 48 954.00 | 73 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 994.00 | 144 603.00 | 148 391.00 | 292 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 530.00 | 1 852 248.00 | 2 619 281.00 | 4 471 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
BZ Autres créances | 91 758.00 | | 91 758.00 | 91 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 510 305.00 | | 510 305.00 | 510 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 391.00 | | 321 391.00 | 321 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 547.00 | | 947 547.00 | 947 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 419 076.00 | 1 852 248.00 | 3 566 828.00 | 5 419 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 1 404 095.00 | 1 915 717.00 | | 1 404 095.00 |
DH Report à nouveau | 270 371.00 | 270 371.00 | | 270 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 474.00 | 248 377.00 | | 389 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 094.00 | 2 459 619.00 | | 2 089 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 525.00 | 1 431 247.00 | | 1 221 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 447.00 | 5 771.00 | | 6 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 185.00 | 122 053.00 | | 74 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 577.00 | 92 202.00 | | 175 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 734.00 | 1 651 273.00 | | 1 477 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 566 828.00 | 4 110 892.00 | | 3 566 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 209.00 | 429 748.00 | | 256 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 060 765.00 | | 2 060 765.00 | 2 060 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 765.00 | | 2 060 765.00 | 2 060 765.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 885.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 615.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 109.00 | | | 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 90.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 000.00 | 86 500.00 | | 147 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 082.00 | 86 590.00 | | 147 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 13.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 245.00 | 51 814.00 | | 2 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 51 827.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 535.00 | 34 763.00 | | 144 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 073.00 | 118 030.00 | | 183 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 390.00 | 1 916 779.00 | | 2 208 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 916.00 | 1 668 402.00 | | 1 818 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 474.00 | 248 377.00 | | 389 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 497 476.00 | 344 635.00 | | 497 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 425 007.00 | | 105 288.00 | 4 425 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 765.00 | 4 471 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 765.00 | 4 274 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 749.00 | | | 194 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 228 185.00 | | 105 262.00 | 4 228 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 26.00 | 2 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 631 721.00 | 276 875.00 | 56 347.00 | 1 631 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 368.00 | 867.00 | | 5 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 353.00 | 276 008.00 | 56 347.00 | 1 626 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 976.00 | 12 976.00 | | 12 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 248.00 | 34 248.00 | | 34 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
UX Autres créances clients | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VB T. V. A. | 82 779.00 | 82 779.00 | | 82 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 221 525.00 | | 361 621.00 | 1 221 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 722.00 | | | 209 722.00 |
VP Divers | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 391.00 | 321 391.00 | | 321 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 241.00 | 431 241.00 | | 431 241.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 734.00 | 256 209.00 | 361 621.00 | 1 477 734.00 |